صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۹۹ % | ۴۷,۳۱۶,۳۴۹ | ۷۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۱۴۹ | ۰.۸۵ % | ۸۲۲,۱۶۳ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۸,۶۷۵ | ۱.۴۸ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۸۸ % | ۴۷,۳۱۳,۷۳۵ | ۷۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۲۸۶ | ۱.۳۶ % | ۸۱۲,۰۰۲ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۲۰۸ | ۱.۴۸ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۸۷ % | ۴۷,۳۱۳,۷۳۵ | ۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۲۸۶ | ۱.۳۶ % | ۸۲۱,۰۱۶ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۲۰۸ | ۱.۴۸ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۸۸ % | ۴۷,۳۱۳,۷۳۵ | ۷۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۲۸۸ | ۱.۳۶ % | ۸۱۰,۶۵۷ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۲۰۸ | ۱.۴۸ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۸۸ % | ۴۷,۲۴۶,۷۱۱ | ۷۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۲۹۰ | ۱.۳۶ % | ۸۱۹,۶۷۱ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۵۳۳ | ۱.۵۷ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۸۸ % | ۴۷,۲۴۶,۷۱۱ | ۷۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۲۹۰ | ۱.۳۶ % | ۸۰۹,۳۱۲ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۵۳۳ | ۱.۵۷ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۸۸ % | ۴۷,۲۴۶,۷۱۱ | ۷۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۲۹۰ | ۱.۳۶ % | ۸۱۸,۳۲۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۵۳۳ | ۱.۵۷ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۸۸ % | ۴۷,۲۴۶,۷۱۱ | ۷۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۲۹۰ | ۱.۳۶ % | ۸۰۷,۹۶۹ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۵۳۳ | ۱.۵۷ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۸۸ % | ۴۷,۲۴۶,۷۱۱ | ۷۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۲۹۰ | ۱.۳۶ % | ۸۰۱,۱۴۵ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۵۳۳ | ۱.۵۷ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۸۹ % | ۴۷,۲۴۶,۷۱۱ | ۷۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۷۹۳ | ۱.۳۴ % | ۸۰۳,۳۲۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۵۳۳ | ۱.۵۸ % |