صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۹۲ % | ۴۷,۲۰۸,۴۴۳ | ۷۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۱۰۷ | ۱.۴۹ % | ۶۰۲,۳۵۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷,۷۳۵ | ۱.۶۶ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۹۲ % | ۴۷,۲۰۸,۴۴۳ | ۷۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۱۰۷ | ۱.۴۹ % | ۶۰۲,۰۰۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷,۷۳۵ | ۱.۶۶ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۸۸ % | ۴۷,۲۰۸,۴۴۳ | ۷۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۶,۱۰۷ | ۱.۴۶ % | ۷۲۵,۸۰۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۶۰۸ | ۱.۶۴ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۹ % | ۴۷,۲۲۷,۵۰۴ | ۷۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹,۳۹۸ | ۱.۲۷ % | ۷۰۹,۰۱۳ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۶,۰۱۱ | ۱.۷۶ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۸۹ % | ۴۷,۲۷۶,۹۱۶ | ۷۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۸,۹۳۸ | ۱.۲۷ % | ۶۶۳,۷۵۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۶۱۴ | ۱.۷۹ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۹ % | ۴۷,۲۷۶,۹۵۸ | ۷۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۸,۹۳۸ | ۱.۲۷ % | ۶۶۳,۴۴۵ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸,۶۸۸ | ۱.۷۵ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۹۱ % | ۴۷,۲۷۶,۹۵۸ | ۷۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۸,۹۳۸ | ۱.۲۷ % | ۶۶۳,۱۳۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۹,۳۴۲ | ۱.۷۴ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۹۱ % | ۴۷,۲۷۶,۹۵۸ | ۷۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۸,۹۳۸ | ۱.۲۷ % | ۶۶۲,۸۳۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۹,۳۴۲ | ۱.۷۴ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۹۱ % | ۴۷,۲۷۶,۹۵۸ | ۷۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۸,۹۳۸ | ۱.۲۷ % | ۶۶۲,۵۲۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۹,۳۴۲ | ۱.۷۴ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۹۴ % | ۴۷,۲۷۶,۹۵۸ | ۷۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۸,۹۳۸ | ۱.۲۷ % | ۶۶۲,۲۱۶ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۰,۴۳۴ | ۱.۶ % |