صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۱۶,۹۱۲,۹۶۲ | ۲۳.۶۶ % | ۵۱,۵۱۸,۴۴۵ | ۷۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۱,۵۶۷ | ۱.۷۶ % | ۷۷۳,۸۶۷ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۷۶۸ | ۱.۴۲ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۱۶,۹۱۲,۹۶۲ | ۲۳.۶۶ % | ۵۱,۵۱۴,۶۳۱ | ۷۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۱,۵۶۷ | ۱.۷۷ % | ۷۷۲,۷۳۵ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۷۶۸ | ۱.۴۲ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۱۵,۴۲۵,۶۲۸ | ۲۲.۶۷ % | ۴۹,۴۱۴,۰۷۰ | ۷۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴,۸۲۳ | ۲.۱۵ % | ۷۶۳,۲۷۴ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۹,۳۰۹ | ۱.۴۴ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۱۴,۹۹۳,۶۷۹ | ۲۲.۸۲ % | ۴۷,۶۷۸,۳۱۹ | ۷۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۹,۸۰۵ | ۲.۰۱ % | ۷۶۰,۶۰۴ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۸,۴۷۱ | ۱.۴۶ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۱۴,۲۷۱,۰۶۴ | ۲۲.۴۶ % | ۴۶,۰۸۳,۱۲۹ | ۷۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۳,۴۳۹ | ۱.۴۵ % | ۱,۲۳۹,۳۶۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۷,۹۱۱ | ۱.۶ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۱۳,۸۹۸,۹۷۱ | ۲۲.۳۶ % | ۴۵,۱۶۷,۰۸۰ | ۷۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹,۹۴۶ | ۱.۲۷ % | ۱,۲۶۶,۴۹۷ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۷,۴۱۹ | ۱.۶۷ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۱۳,۸۹۸,۹۷۱ | ۲۲.۳۶ % | ۴۵,۱۶۷,۰۸۰ | ۷۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹,۹۴۶ | ۱.۲۷ % | ۱,۲۶۵,۶۷۱ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۷,۴۱۹ | ۱.۶۷ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۱۳,۸۹۸,۹۷۱ | ۲۲.۶۱ % | ۴۴,۵۲۴,۷۰۷ | ۷۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۲۷۶ | ۱.۲۵ % | ۱,۲۴۲,۵۵۲ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۷,۴۱۹ | ۱.۶۹ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۱۳,۶۱۵,۵۱۳ | ۲۲.۷۵ % | ۴۳,۰۲۶,۱۰۰ | ۷۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۶۰۳ | ۱.۶۹ % | ۱,۱۸۴,۱۸۲ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۵۷۰ | ۱.۷۱ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۱۱,۹۷۷,۱۴۱ | ۲۲.۰۷ % | ۳۹,۶۴۰,۸۵۶ | ۷۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۶۰۳ | ۱.۸۷ % | ۶۰۳,۷۲۰ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۳,۶۴۱ | ۱.۸۹ % |