صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۱۱,۹۷۷,۱۴۱ | ۲۲.۰۶ % | ۳۹,۶۵۶,۳۳۱ | ۷۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۶۰۳ | ۱.۸۷ % | ۵۹۲,۰۲۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۰,۰۱۴ | ۱.۹۳ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۹۳ % | ۴۷,۱۷۲,۶۸۰ | ۷۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸,۶۲۲ | ۱.۵۸ % | ۵۵۵,۴۵۲ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴,۴۸۴ | ۱.۶۵ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۹۲ % | ۴۷,۱۷۲,۶۸۰ | ۷۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸,۶۲۲ | ۱.۵۸ % | ۵۵۵,۰۶۲ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۹,۵۱۹ | ۱.۶۸ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۹۲ % | ۴۷,۱۷۲,۶۸۰ | ۷۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸,۶۲۲ | ۱.۵۸ % | ۵۵۴,۶۷۲ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۹,۵۱۹ | ۱.۶۸ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۹۲ % | ۴۷,۱۹۶,۹۱۳ | ۷۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸,۶۲۲ | ۱.۵۸ % | ۵۳۳,۳۸۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۹,۵۱۹ | ۱.۶۸ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۹۲ % | ۴۷,۱۹۶,۹۱۴ | ۷۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۸,۰۰۵ | ۱.۵۲ % | ۵۷۵,۲۹۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶,۸۳۳ | ۱.۶۹ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۹۱ % | ۴۷,۱۹۶,۹۵۵ | ۷۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۱۰۷ | ۱.۴۹ % | ۵۸۹,۱۹۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۷,۱۵۱ | ۱.۷۲ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۹۳ % | ۴۷,۱۹۶,۹۵۵ | ۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۱۰۷ | ۱.۴۹ % | ۵۸۸,۸۴۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰,۰۹۵ | ۱.۶۶ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۹۲ % | ۴۷,۲۰۸,۴۴۳ | ۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۱۰۷ | ۱.۴۹ % | ۵۸۸,۴۸۷ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷,۳۳۴ | ۱.۶۶ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | ۱۳,۹۸۵,۲۳۵ | ۲۱.۹۲ % | ۴۷,۲۰۸,۴۴۳ | ۷۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۱۰۷ | ۱.۴۹ % | ۶۰۲,۷۰۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷,۷۳۵ | ۱.۶۶ % |