صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۱۴,۶۳۴,۹۶۷ | ۲۰.۳۵ % | ۵۳,۲۷۲,۴۲۹ | ۷۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۱,۲۸۰ | ۰.۹۵ % | ۲,۲۹۵,۱۱۸ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۱,۵۰۱ | ۱.۴۳ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۱۵,۲۱۵,۰۴۵ | ۲۰.۶۶ % | ۵۵,۲۰۵,۹۵۲ | ۷۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵,۶۲۲ | ۰.۹۶ % | ۱,۵۴۸,۸۵۰ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۷۸۱ | ۱.۳ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۱۵,۷۱۹,۶۰۶ | ۲۰.۷۶ % | ۵۷,۰۴۴,۹۷۷ | ۷۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵,۹۹۹ | ۱.۲۴ % | ۱,۱۰۳,۵۷۴ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۴۹۰ | ۱.۲۱ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۱۶,۱۷۰,۹۷۶ | ۲۰.۷۶ % | ۵۸,۸۰۵,۵۱۵ | ۷۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۳,۶۷۴ | ۱.۳ % | ۹۹۸,۵۸۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۰,۷۲۰ | ۱.۱۷ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۱۶,۶۴۶,۷۲۸ | ۲۰.۹۲ % | ۶۰,۱۲۰,۵۱۷ | ۷۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷,۰۴۸ | ۱.۱۵ % | ۹۹۷,۹۹۹ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۶,۸۵۳ | ۱.۱۱ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۱۶,۶۴۶,۷۲۸ | ۲۰.۹۲ % | ۶۰,۱۲۰,۵۱۷ | ۷۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷,۰۴۸ | ۱.۱۵ % | ۹۹۷,۳۶۸ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۶,۸۵۳ | ۱.۱۱ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۱۶,۶۴۶,۷۲۸ | ۲۰.۹۲ % | ۶۰,۱۲۰,۵۱۷ | ۷۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷,۰۴۸ | ۱.۱۵ % | ۹۹۶,۷۳۶ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۶,۸۵۳ | ۱.۱۱ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۱۶,۵۹۴,۴۰۰ | ۲۱.۱۹ % | ۵۹,۰۱۶,۱۵۳ | ۷۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۱۴۹ | ۱.۰۶ % | ۹۹۶,۲۲۰ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۵۲۰ | ۱.۱ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۱۶,۵۱۴,۰۴۴ | ۲۱.۴۱ % | ۵۸,۱۶۸,۵۴۲ | ۷۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۴۲۵ | ۰.۷۵ % | ۱,۰۰۷,۱۵۳ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۹۸۹ | ۱.۱۱ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۱۶,۴۵۶,۶۲۸ | ۲۱.۴۸ % | ۵۷,۸۰۴,۹۶۶ | ۷۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۱۹۶ | ۰.۴۳ % | ۱,۱۹۳,۵۷۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۳,۷۴۶ | ۱.۱ % |