صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۱۶,۱۷۶,۳۴۳ | ۲۱.۳۲ % | ۵۷,۰۳۳,۷۲۹ | ۷۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۴۹۰ | ۱.۰۲ % | ۱,۰۰۵,۹۲۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۹۷۴ | ۱.۱۵ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۱۶,۱۷۶,۳۴۳ | ۲۱.۳۲ % | ۵۷,۰۳۳,۷۲۹ | ۷۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۴۹۰ | ۱.۰۲ % | ۱,۰۰۵,۳۰۷ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۹۷۴ | ۱.۱۵ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۱۶,۱۷۶,۳۴۳ | ۲۱.۳۳ % | ۵۷,۰۳۳,۷۲۹ | ۷۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۴۹۰ | ۱.۰۲ % | ۱,۰۰۴,۶۸۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۹۷۴ | ۱.۱۵ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۱۶,۱۷۶,۳۴۳ | ۲۱.۳۳ % | ۵۷,۰۳۳,۷۲۹ | ۷۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۴۹۰ | ۱.۰۲ % | ۱,۰۰۴,۰۷۱ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۹۷۴ | ۱.۱۵ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۱۶,۵۲۱,۳۸۷ | ۲۱.۴۴ % | ۵۷,۸۱۶,۹۹۴ | ۷۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۵,۰۰۰ | ۱.۱۶ % | ۹۶۴,۳۰۶ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۸,۵۶۳ | ۱.۱۱ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۱۶,۲۱۵,۱۴۱ | ۲۱.۰۷ % | ۵۸,۲۹۳,۷۲۳ | ۷۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۲,۷۰۰ | ۰.۹۵ % | ۸۴۶,۵۸۶ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۱۸۹ | ۱.۱۴ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۱۶,۰۱۱,۰۲۸ | ۲۱.۱۲ % | ۵۷,۶۵۵,۴۷۱ | ۷۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۹۳۹ | ۰.۳ % | ۱,۰۴۵,۰۴۸ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۲,۶۳۵ | ۱.۱۶ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۱۵,۸۱۷,۶۱۲ | ۲۰.۹۶ % | ۵۷,۲۳۰,۰۳۸ | ۷۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۴۹۶ | ۰.۹۷ % | ۸۵۷,۹۷۸ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۰,۴۰۲ | ۱.۱۱ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۱۶,۱۳۱,۰۶۴ | ۲۰.۷۹ % | ۵۸,۶۱۰,۹۸۷ | ۷۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۵,۴۹۶ | ۱.۴ % | ۸۵۷,۴۷۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۷۹۵ | ۱.۱۶ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۱۶,۱۳۱,۰۶۴ | ۲۰.۷۹ % | ۵۸,۶۱۰,۹۸۷ | ۷۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۵,۴۹۶ | ۱.۴ % | ۸۵۶,۸۰۰ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۷۹۵ | ۱.۱۶ % |