صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۱۲,۸۳۶,۷۹۸ | ۲۰.۳۸ % | ۴۶,۸۷۴,۰۵۵ | ۷۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۳,۲۱۶ | ۱.۳۲ % | ۱,۷۲۲,۴۵۶ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹,۴۸۷ | ۱.۱۳ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۱۲,۶۲۶,۰۲۳ | ۲۰.۱۲ % | ۴۷,۰۱۴,۴۴۹ | ۷۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۴,۰۷۶ | ۲.۲۲ % | ۱,۰۱۷,۹۳۵ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶,۴۰۵ | ۱.۱۳ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۱۲,۷۷۲,۴۷۲ | ۲۰.۰۱ % | ۴۷,۴۸۰,۸۶۶ | ۷۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۴,۰۷۱ | ۲.۸۹ % | ۱,۰۱۷,۰۴۷ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵,۰۹۵ | ۱.۱ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۱۲,۵۹۵,۸۸۳ | ۲۰.۱۶ % | ۴۶,۸۳۸,۶۲۳ | ۷۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۶۲۳ | ۱.۸ % | ۱,۲۳۴,۱۷۲ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷,۶۶۲ | ۱.۱۲ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۱۲,۵۹۵,۸۸۳ | ۲۰.۱۶ % | ۴۶,۸۳۸,۶۲۳ | ۷۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۶۲۳ | ۱.۸ % | ۱,۲۳۳,۱۸۵ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷,۶۶۲ | ۱.۱۲ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۱۲,۵۹۵,۸۸۳ | ۲۰.۱۶ % | ۴۶,۸۳۸,۶۲۳ | ۷۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۶۲۳ | ۱.۸ % | ۱,۲۳۲,۱۹۹ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷,۶۶۲ | ۱.۱۲ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۱۲,۴۹۸,۶۹۳ | ۲۰.۴۸ % | ۴۵,۶۶۷,۵۲۳ | ۷۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۱,۱۲۴ | ۱.۴۴ % | ۱,۴۲۶,۶۳۹ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۴۵۴ | ۰.۸۹ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱۲,۳۳۴,۴۸۹ | ۲۰.۳۷ % | ۴۵,۲۰۰,۳۱۰ | ۷۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۶۵۰ | ۱.۰۵ % | ۱,۸۳۰,۵۶۶ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۷۰۱ | ۰.۹ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۱۲,۲۳۷,۴۰۶ | ۲۰.۳ % | ۴۴,۸۵۲,۵۴۲ | ۷۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۲۷۳ | ۰.۸۷ % | ۲,۱۳۳,۰۳۷ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۰۹۴ | ۰.۸۸ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۱۲,۳۶۵,۷۳۹ | ۲۰.۶۱ % | ۴۴,۷۹۰,۲۰۰ | ۷۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۴۷۵ | ۱.۱۲ % | ۱,۶۵۱,۷۲۲ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۵۲۷ | ۰.۸۷ % |