صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۱۱,۹۶۶,۷۵۸ | ۱۹.۷۷ % | ۴۴,۵۸۳,۶۲۳ | ۷۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۷,۲۰۹ | ۱.۸ % | ۲,۴۴۹,۱۵۸ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۷۵۵ | ۰.۷۴ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۱۱,۷۶۳,۵۱۰ | ۱۹.۶۵ % | ۴۴,۲۰۰,۰۴۷ | ۷۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵,۷۸۴ | ۱.۶۸ % | ۲,۴۵۱,۸۷۹ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۸۶۳ | ۰.۷۳ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۱۱,۶۹۶,۱۲۴ | ۱۹.۶۸ % | ۴۳,۸۵۵,۰۴۵ | ۷۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۹,۲۴۶ | ۱.۶۶ % | ۲,۴۵۰,۲۴۳ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۹۸۳ | ۰.۷۶ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۱۱,۲۷۱,۰۹۵ | ۱۹.۲۶ % | ۴۳,۰۷۱,۸۷۸ | ۷۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۱,۲۲۴ | ۱.۹۸ % | ۲,۴۴۸,۵۹۱ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۰۶۲ | ۰.۹۹ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۱۱,۱۷۸,۳۳۹ | ۱۹.۳۹ % | ۴۲,۳۷۴,۱۱۳ | ۷۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۵,۶۶۵ | ۱.۶۷ % | ۲,۵۷۲,۲۵۵ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۹۸۴ | ۰.۹۹ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۱۱,۳۹۹,۳۶۲ | ۱۹.۶۶ % | ۴۲,۵۸۲,۳۰۰ | ۷۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۴۸۸ | ۱.۴۷ % | ۲,۵۱۳,۹۲۳ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۱,۸۸۱ | ۱.۱۱ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱۱,۳۹۹,۳۶۲ | ۱۹.۶۶ % | ۴۲,۵۸۲,۳۰۰ | ۷۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۴۸۸ | ۱.۴۷ % | ۲,۵۱۲,۳۰۵ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۱,۸۸۱ | ۱.۱۱ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۱,۳۹۹,۳۶۲ | ۱۹.۶۶ % | ۴۲,۵۸۲,۳۰۰ | ۷۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۴۸۸ | ۱.۴۷ % | ۲,۵۱۰,۶۸۰ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۱,۸۸۱ | ۱.۱۱ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۱۱,۳۲۱,۲۰۳ | ۱۹.۷۴ % | ۴۲,۲۰۵,۶۹۱ | ۷۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹,۵۴۱ | ۱.۴۱ % | ۲,۳۴۸,۶۰۹ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۵۴۲ | ۱.۱۴ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۱۱,۳۳۸,۱۹۴ | ۱۹.۸۷ % | ۴۱,۹۰۴,۶۰۴ | ۷۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۵۴۱ | ۱.۳۸ % | ۲,۳۶۱,۹۲۰ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۲۶۸ | ۱.۱۵ % |