صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۱۱,۴۳۱,۶۷۲ | ۱۹.۹۸ % | ۴۱,۹۷۹,۴۳۷ | ۷۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۵۰۱ | ۱.۳۷ % | ۲,۳۶۴,۷۷۹ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۹۱۸ | ۱.۱۷ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱۱,۳۸۵,۷۲۴ | ۲۰.۰۱ % | ۴۱,۸۲۱,۸۰۳ | ۷۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۷,۷۶۶ | ۱.۱۹ % | ۲,۳۶۳,۱۶۷ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۲۵۲ | ۱.۱۴ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۱۱,۰۷۹,۱۴۰ | ۲۰.۰۲ % | ۴۰,۷۲۸,۵۵۳ | ۷۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۳۲۶ | ۰.۹۱ % | ۲,۳۶۱,۸۱۵ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۸۶۱ | ۱.۲ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۱۱,۰۷۹,۱۴۰ | ۲۰.۰۲ % | ۴۰,۷۲۸,۵۵۳ | ۷۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۳۲۶ | ۰.۹۱ % | ۲,۳۶۰,۲۰۷ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۸۶۱ | ۱.۲ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۱۱,۰۷۹,۱۴۰ | ۲۰.۰۲ % | ۴۰,۷۲۸,۵۵۳ | ۷۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۳۲۶ | ۰.۹۱ % | ۲,۳۵۸,۶۰۰ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۸۶۱ | ۱.۲ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۱۱,۰۲۷,۸۸۰ | ۲۰.۰۹ % | ۴۰,۲۶۳,۱۸۶ | ۷۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۷۸۹ | ۱.۰۹ % | ۲,۳۵۷,۰۲۳ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۶۶۵ | ۱.۱۸ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۱۱,۱۵۸,۴۳۱ | ۲۰.۰۱ % | ۴۰,۹۲۶,۷۱۱ | ۷۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۳۳۲ | ۱.۱۶ % | ۲,۳۷۰,۷۶۸ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۱۷۲ | ۱.۱۷ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۱۱,۰۸۱,۲۶۶ | ۱۹.۹۹ % | ۴۰,۶۰۵,۲۲۴ | ۷۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۶۹۷ | ۱.۱۷ % | ۲,۳۶۹,۱۷۴ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۵,۲۹۸ | ۱.۲۹ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۱۰,۹۳۹,۶۰۷ | ۲۰.۱۴ % | ۳۹,۶۵۶,۲۷۰ | ۷۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۷۳۹ | ۱.۰۸ % | ۲,۴۰۷,۰۹۸ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۰,۲۱۵ | ۱.۳۳ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۱۰,۷۲۵,۸۱۵ | ۲۰.۰۱ % | ۳۹,۰۶۷,۵۱۷ | ۷۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۲۵۵ | ۱.۲۳ % | ۲,۴۱۹,۶۸۲ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۳۲۰ | ۱.۳۷ % |