صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۱۱,۸۴۴,۷۱۳ | ۱۹.۹۸ % | ۴۴,۱۵۵,۶۴۷ | ۷۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۰۳۴ | ۱.۱۷ % | ۲,۲۸۶,۱۲۷ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۱۰۶ | ۰.۵۲ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۱۲,۰۵۶,۷۰۳ | ۲۰.۰۷ % | ۴۴,۵۱۴,۶۶۱ | ۷۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۹۴۵ | ۱.۲ % | ۲,۳۳۹,۶۹۴ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۳۴۴ | ۰.۷۵ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۱۲,۰۵۶,۷۰۳ | ۲۰.۰۷ % | ۴۴,۵۱۴,۶۶۱ | ۷۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۹۴۵ | ۱.۲ % | ۲,۳۳۸,۳۸۲ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۳۴۴ | ۰.۷۵ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۱۲,۰۵۶,۷۰۳ | ۲۰.۰۷ % | ۴۴,۵۱۴,۶۶۱ | ۷۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۹۴۵ | ۱.۲ % | ۲,۳۳۶,۹۵۰ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۳۴۴ | ۰.۷۵ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۱۱,۸۹۴,۹۶۷ | ۲۰.۰۱ % | ۴۴,۱۷۶,۲۱۵ | ۷۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۰۵۳ | ۱.۰۸ % | ۲,۲۸۴,۳۸۳ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۷۳۹ | ۰.۷۵ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۱۲,۱۳۴,۷۶۲ | ۲۰.۰۹ % | ۴۴,۷۵۱,۳۵۰ | ۷۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۰۸۴ | ۱.۲۹ % | ۲,۲۷۹,۲۸۴ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۴۲۰ | ۰.۷۴ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۱۲,۰۶۶,۴۶۰ | ۱۹.۹۷ % | ۴۴,۶۷۳,۵۰۸ | ۷۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۳۴۱ | ۱.۵۳ % | ۲,۲۹۷,۷۵۲ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۰۶۶ | ۰.۷۴ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۱۱,۸۳۴,۳۵۸ | ۱۹.۶۵ % | ۴۴,۰۳۶,۴۹۴ | ۷۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۲,۲۶۸ | ۲.۴۱ % | ۲,۴۴۴,۱۱۷ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۶۲۳ | ۰.۷۵ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۱۱,۹۶۶,۷۵۸ | ۱۹.۷۷ % | ۴۴,۵۸۳,۶۲۳ | ۷۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۷,۲۰۹ | ۱.۸ % | ۲,۴۵۲,۶۴۶ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۷۵۵ | ۰.۷۴ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۱۱,۹۶۶,۷۵۸ | ۱۹.۷۷ % | ۴۴,۵۸۳,۶۲۳ | ۷۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۷,۲۰۹ | ۱.۸ % | ۲,۴۵۰,۹۰۱ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۷۵۵ | ۰.۷۴ % |