صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۱۰,۷۲۵,۸۱۵ | ۲۰.۰۱ % | ۳۹,۰۶۷,۵۱۷ | ۷۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۲۵۵ | ۱.۲۳ % | ۲,۴۱۷,۹۶۳ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۳۲۰ | ۱.۳۷ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۱۰,۷۲۵,۸۱۵ | ۲۰.۰۱ % | ۳۹,۰۶۷,۵۱۷ | ۷۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۵۶۸ | ۱.۲۳ % | ۲,۴۱۶,۲۴۶ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۳۲۰ | ۱.۳۷ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱۰,۷۴۰,۱۰۸ | ۱۹.۷۸ % | ۳۹,۳۶۴,۴۰۱ | ۷۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۲,۹۱۸ | ۱.۶۴ % | ۲,۵۸۱,۱۷۳ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۵,۲۹۸ | ۱.۳۲ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۱۰,۵۱۹,۱۳۷ | ۱۹.۷۴ % | ۳۸,۶۶۲,۰۸۸ | ۷۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۹,۸۲۰ | ۱.۵۴ % | ۲,۶۰۹,۹۰۳ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۲,۰۶۷ | ۱.۲۸ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱۰,۴۵۶,۶۰۸ | ۱۹.۸۷ % | ۳۸,۲۷۰,۵۹۳ | ۷۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۶۱۱ | ۱.۱۱ % | ۲,۶۰۷,۱۶۴ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۳۹۶ | ۱.۳۳ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۱۰,۰۰۰,۵۳۷ | ۱۹.۶۴ % | ۳۷,۰۲۳,۳۶۶ | ۷۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۵۶۱ | ۱.۰۴ % | ۲,۶۰۵,۴۸۷ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۲,۴۶۸ | ۱.۵۲ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۹,۷۳۱,۹۰۶ | ۱۹.۷۲ % | ۳۵,۷۹۴,۲۹۰ | ۷۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۷۱۱ | ۰.۸۷ % | ۲,۶۰۷,۱۰۳ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۷,۰۹۵ | ۱.۵۸ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۹,۷۳۱,۹۰۶ | ۱۹.۷۳ % | ۳۵,۷۹۴,۲۹۰ | ۷۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۷۱۱ | ۰.۸۷ % | ۲,۶۰۵,۴۸۲ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۷,۰۹۵ | ۱.۵۸ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۹,۷۳۱,۹۰۶ | ۱۹.۷۳ % | ۳۵,۷۹۴,۲۹۰ | ۷۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۷۱۱ | ۰.۸۷ % | ۲,۶۰۳,۸۶۳ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۷,۰۹۵ | ۱.۵۸ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۹,۷۱۰,۳۶۵ | ۱۹.۵۱ % | ۳۵,۸۲۹,۹۵۷ | ۷۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۹۶۳ | ۱.۷۵ % | ۲,۶۰۲,۱۵۷ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۵۲۹ | ۱.۵۴ % |