صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۱۲,۶۱۱,۷۷۸ | ۲۰.۷۹ % | ۴۵,۲۴۱,۳۸۳ | ۷۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۷,۳۰۲ | ۱.۶۱ % | ۱,۳۹۷,۲۸۶ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۳۶۰ | ۰.۷۳ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۱۲,۶۱۱,۷۷۸ | ۲۰.۷۹ % | ۴۵,۲۴۱,۳۸۳ | ۷۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۷,۳۰۲ | ۱.۶۱ % | ۱,۳۹۶,۲۸۶ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۳۶۰ | ۰.۷۳ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۱۲,۶۱۱,۷۷۸ | ۲۰.۷۹ % | ۴۵,۲۴۱,۳۸۳ | ۷۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۷,۳۰۲ | ۱.۶۱ % | ۱,۳۹۵,۲۸۸ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۳۶۰ | ۰.۷۳ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۱۲,۶۵۵,۸۰۷ | ۲۰.۸۴ % | ۴۵,۴۴۴,۴۵۸ | ۷۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۶,۷۲۶ | ۱.۲۳ % | ۱,۴۳۰,۴۵۲ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۳۲۴ | ۰.۷۲ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۱۲,۵۵۸,۶۵۲ | ۲۰.۸۵ % | ۴۴,۸۱۳,۳۰۵ | ۷۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۹,۲۹۷ | ۱.۶۶ % | ۱,۴۲۹,۶۵۱ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۳۵۸ | ۰.۷۲ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۱۲,۵۵۸,۶۵۲ | ۲۰.۸۵ % | ۴۴,۸۱۳,۳۰۵ | ۷۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۹,۲۹۷ | ۱.۶۶ % | ۱,۴۲۸,۶۴۴ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۳۵۸ | ۰.۷۲ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۱۲,۱۸۵,۸۴۹ | ۲۰.۶۵ % | ۴۴,۱۰۳,۹۳۸ | ۷۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳,۴۱۹ | ۱.۳۸ % | ۱,۴۶۶,۱۳۰ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۹۹۵ | ۰.۷۳ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۱۲,۱۱۸,۰۱۷ | ۲۰.۵۶ % | ۴۴,۰۳۷,۲۲۸ | ۷۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۶۰۹ | ۱.۵۷ % | ۱,۴۳۳,۴۹۹ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۹۵۶ | ۰.۷۲ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۱۲,۱۱۸,۰۱۷ | ۲۰.۵۶ % | ۴۴,۰۳۷,۲۲۸ | ۷۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۱,۶۲۰ | ۱.۵۵ % | ۱,۴۴۳,۴۷۳ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۹۵۶ | ۰.۷۲ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۱۲,۱۱۸,۰۱۷ | ۲۰.۵۶ % | ۴۴,۰۳۷,۲۲۸ | ۷۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۱,۶۲۰ | ۱.۵۵ % | ۱,۴۴۲,۴۵۹ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۹۵۶ | ۰.۷۲ % |