صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۲۷,۳۲۸,۶۷۲ | ۲۲.۵۸ % | ۸۶,۰۷۵,۹۴۰ | ۷۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۲,۷۶۹ | ۱.۸۴ % | ۳,۹۲۵,۱۴۳ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۰,۱۳۳ | ۱.۲۲ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۲۶,۷۲۸,۷۰۸ | ۲۲.۶۳ % | ۸۳,۸۰۵,۹۷۶ | ۷۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۲,۰۶۹ | ۱.۸۱ % | ۳,۹۳۸,۱۱۶ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۱,۰۰۳ | ۱.۲۶ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۲۶,۷۲۸,۷۰۸ | ۲۲.۶۳ % | ۸۳,۸۰۵,۹۷۶ | ۷۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۲,۰۶۹ | ۱.۸۱ % | ۳,۹۳۱,۲۰۷ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۱,۰۰۳ | ۱.۲۶ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۲۶,۰۰۳,۲۷۱ | ۲۲.۴۹ % | ۸۲,۱۴۴,۱۲۹ | ۷۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۱,۵۱۸ | ۱.۸۱ % | ۳,۸۹۹,۹۰۷ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۷,۷۸۷ | ۱.۲۹ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۲۵,۲۶۳,۶۰۱ | ۲۲.۳۶ % | ۸۰,۴۶۲,۰۸۷ | ۷۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۰,۹۱۸ | ۱.۸۹ % | ۳,۶۰۳,۲۸۵ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۱,۳۹۱ | ۱.۳۳ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۲۵,۶۹۲,۱۶۰ | ۲۲.۶۴ % | ۸۱,۱۹۰,۲۹۵ | ۷۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹,۰۳۴ | ۱.۳ % | ۳,۶۳۶,۹۱۴ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۶,۳۷۱ | ۱.۳۳ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۲۵,۶۹۲,۱۶۰ | ۲۲.۶۴ % | ۸۱,۱۹۰,۲۹۵ | ۷۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹,۰۳۴ | ۱.۳ % | ۳,۶۳۳,۸۶۴ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۶,۳۷۱ | ۱.۳۳ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۲۵,۶۹۲,۱۶۰ | ۲۲.۶۴ % | ۸۱,۱۹۰,۲۹۵ | ۷۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹,۰۳۴ | ۱.۳ % | ۳,۶۳۰,۸۱۷ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۶,۳۷۱ | ۱.۳۳ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۲۵,۸۵۴,۱۶۲ | ۲۲.۷۵ % | ۸۰,۹۵۵,۵۳۱ | ۷۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۰,۱۱۴ | ۱.۵۱ % | ۳,۶۲۶,۷۵۹ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹,۵۲۶ | ۱.۳ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۲۵,۸۶۵,۳۷۵ | ۲۲.۸۴ % | ۸۰,۰۱۶,۲۶۷ | ۷۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۳,۵۸۱ | ۱.۸۶ % | ۳,۷۶۸,۱۸۴ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۳,۷۹۹ | ۱.۳۲ % |