صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۶,۰۳۴,۰۵۷ | ۲۲.۶ % | ۱۶,۱۶۷,۶۷۹ | ۶۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۵,۰۴۴ | ۱۳.۲ % | ۶۱۹,۱۳۹ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۵۱۹ | ۱.۳۳ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۶,۰۳۴,۰۵۷ | ۲۲.۶ % | ۱۶,۱۶۷,۶۷۹ | ۶۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۵,۰۴۴ | ۱۳.۲ % | ۶۱۷,۴۷۷ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۵۱۹ | ۱.۳۳ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۶,۰۳۴,۰۵۷ | ۲۲.۶ % | ۱۶,۱۶۷,۶۷۹ | ۶۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۵,۰۴۴ | ۱۳.۲ % | ۶۱۵,۸۱۷ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۹۳۳ | ۱.۳۳ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۶,۰۶۵,۲۶۰ | ۲۲.۲۶ % | ۱۶,۰۶۷,۶۱۹ | ۵۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۳,۱۰۲ | ۱۵.۲۱ % | ۶۲۳,۳۹۱ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۰۸۸ | ۱.۲۷ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۶,۱۲۳,۶۷۱ | ۲۲.۰۶ % | ۱۵,۷۷۳,۸۶۱ | ۵۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۲,۵۰۶ | ۱۷.۰۸ % | ۷۸۴,۰۲۳ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۸۵۹ | ۱.۲۳ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۶,۱۷۴,۱۲۳ | ۲۲.۴۵ % | ۱۵,۲۲۵,۳۲۸ | ۵۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۱,۲۷۵ | ۱۸.۰۸ % | ۷۸۲,۹۲۸ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۱۷۶ | ۱.۲۵ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۶,۱۴۹,۷۰۸ | ۲۲.۷۱ % | ۱۴,۴۱۹,۴۹۷ | ۵۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۳,۶۱۸ | ۱۹.۸۵ % | ۷۸۱,۴۶۸ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۵۶۵ | ۱.۳ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۶,۱۷۰,۶۰۰ | ۲۲.۳۸ % | ۱۴,۲۹۰,۷۴۸ | ۵۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۷,۲۷۰ | ۲۱.۷۵ % | ۷۷۸,۸۰۶ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۷۱۲ | ۱.۲۳ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۶,۱۷۰,۶۰۰ | ۲۲.۳۸ % | ۱۴,۲۹۰,۷۴۸ | ۵۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۷,۲۷۰ | ۲۱.۷۵ % | ۷۷۵,۸۱۴ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۷۱۲ | ۱.۲۳ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۶,۱۷۰,۶۰۰ | ۲۲.۳۸ % | ۱۴,۲۹۰,۷۴۸ | ۵۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۷,۲۷۰ | ۲۱.۷۵ % | ۷۷۲,۸۲۲ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۹۶۲ | ۱.۲۲ % |