صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۴,۹۹۸,۸۸۹ | ۲۲.۰۹ % | ۱۵,۱۸۱,۹۳۴ | ۶۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۵,۴۷۲ | ۶.۳۹ % | ۴۱۷,۷۶۷ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۱۸۱ | ۲.۶ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۴,۹۹۸,۸۸۹ | ۲۲.۰۹ % | ۱۵,۱۸۱,۹۳۴ | ۶۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۰,۵۴۰ | ۶.۳۷ % | ۴۲۱,۵۸۰ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۷۸۴ | ۲.۵۹ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۵,۱۰۱,۶۶۳ | ۲۲.۳۲ % | ۱۵,۳۰۹,۵۰۵ | ۶۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۱,۶۸۹ | ۵.۹۶ % | ۵۳۷,۲۷۳ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۶۲۹ | ۲.۳۸ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۵,۲۰۷,۲۹۰ | ۲۲.۴۹ % | ۱۵,۴۹۳,۶۷۷ | ۶۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۳,۵۸۳ | ۶.۱ % | ۵۰۶,۴۷۲ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۰۶۷ | ۲.۳۱ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۵,۲۸۹,۰۲۰ | ۲۲.۷۶ % | ۱۵,۶۱۳,۱۹۷ | ۶۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸,۰۶۹ | ۵.۷۲ % | ۴۸۰,۹۴۶ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۹۱۲ | ۲.۲۵ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۵,۴۱۷,۴۷۳ | ۲۲.۹۱ % | ۱۵,۷۶۶,۰۸۸ | ۶۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰,۴۱۱ | ۵.۵۴ % | ۶۴۹,۰۷۹ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۲۶۴ | ۲.۱۴ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۵,۵۷۸,۸۷۵ | ۲۳.۱۲ % | ۱۶,۰۸۹,۱۹۳ | ۶۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷,۲۵۱ | ۵.۷۹ % | ۵۷۱,۸۶۷ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۱۶۱ | ۲.۰۵ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۵,۵۷۸,۸۷۵ | ۲۳.۱۲ % | ۱۶,۰۸۹,۱۹۳ | ۶۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷,۲۵۱ | ۵.۷۹ % | ۵۷۰,۷۳۲ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۱۶۱ | ۲.۰۵ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۵,۵۷۸,۸۷۵ | ۲۳.۱۲ % | ۱۶,۰۸۹,۱۹۳ | ۶۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷,۲۵۱ | ۵.۷۹ % | ۵۶۹,۵۹۸ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۷۸۷ | ۲.۰۶ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۵,۶۰۱,۷۷۱ | ۲۳.۰۸ % | ۱۶,۱۶۰,۲۱۹ | ۶۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۱,۲۶۸ | ۶.۵۶ % | ۴۳۱,۳۸۱ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۸۹۹ | ۲.۰۱ % |