صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۶,۳۰۲,۷۳۰ | ۲۲.۵۶ % | ۱۹,۴۶۲,۶۱۵ | ۶۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲,۸۸۲ | ۴.۰۲ % | ۱۴۸,۴۷۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۵۶۱ | ۳.۲۲ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۶,۲۳۰,۳۸۸ | ۲۲.۵۳ % | ۱۹,۲۳۰,۶۶۸ | ۶۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰,۳۰۹ | ۴.۲۳ % | ۱۴۲,۷۲۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۹۵۴ | ۳.۱۶ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۶,۲۳۰,۳۸۸ | ۲۲.۵۳ % | ۱۹,۲۳۰,۶۶۸ | ۶۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۶,۶۱۱ | ۴.۲۲ % | ۱۴۵,۷۶۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۹۵۴ | ۳.۱۶ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۶,۲۳۰,۳۸۸ | ۲۲.۵۵ % | ۱۹,۲۳۰,۶۶۸ | ۶۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۶,۶۱۱ | ۴.۲۲ % | ۱۴۵,۱۱۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۵۷۶ | ۳.۱۲ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۶,۰۷۷,۴۱۰ | ۲۲.۳۵ % | ۱۸,۸۸۵,۷۳۲ | ۶۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۸,۵۱۰ | ۴.۵۲ % | ۱۵۴,۰۰۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۱,۵۴۷ | ۳.۱۳ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۶,۰۴۷,۳۹۸ | ۲۲.۲۴ % | ۱۸,۹۳۵,۳۱۳ | ۶۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳,۱۵۷ | ۴.۴۳ % | ۱۷۶,۷۸۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۸۹۴ | ۳.۰۴ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۵,۹۱۳,۷۷۲ | ۲۲.۳۵ % | ۱۸,۳۲۹,۱۳۸ | ۶۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۰,۴۶۵ | ۴.۵۴ % | ۱۹۰,۰۹۰ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۲,۸۷۸ | ۳.۱۱ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۵,۸۸۹,۵۴۶ | ۲۲.۴۴ % | ۱۸,۲۷۷,۲۰۴ | ۶۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۲,۷۱۵ | ۴.۷ % | ۲۲۵,۲۵۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۵۷۶ | ۲.۳۸ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۵,۷۵۳,۸۸۸ | ۲۲.۳۱ % | ۱۷,۷۵۶,۵۰۸ | ۶۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۴۸۴ | ۵.۱۷ % | ۳۲۲,۱۴۵ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۵۴۶ | ۲.۴۲ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۵,۷۵۳,۸۸۸ | ۲۲.۳۱ % | ۱۷,۷۵۶,۵۰۸ | ۶۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۴۸۴ | ۵.۱۷ % | ۳۲۱,۳۲۶ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۵۴۶ | ۲.۴۲ % |