صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۹,۴۴۷,۵۰۴ | ۱۹.۳۶ % | ۳۳,۲۵۵,۷۷۸ | ۶۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۷,۸۵۱ | ۸.۷۷ % | ۲۳۷,۱۹۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۴,۰۲۰ | ۳.۲۳ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۹,۴۴۷,۵۰۴ | ۱۹.۳۶ % | ۳۳,۲۵۵,۷۷۸ | ۶۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۷,۸۵۱ | ۸.۷۷ % | ۲۳۵,۰۸۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۵,۸۷۲ | ۳.۲۵ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۹,۲۹۵,۹۲۴ | ۱۹.۲۴ % | ۳۲,۴۴۰,۳۱۳ | ۶۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۶,۸۵۱ | ۹.۸۷ % | ۲۳۲,۹۷۹ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۴,۰۴۸ | ۳.۲۸ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۹,۱۲۸,۰۱۳ | ۱۸.۸۸ % | ۳۲,۰۱۴,۱۴۲ | ۶۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۱,۳۱۰ | ۱۱.۱۹ % | ۲۳۰,۶۳۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۲,۶۵۴ | ۳.۲۵ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۹,۲۳۶,۸۶۳ | ۱۸.۸۴ % | ۳۱,۸۲۸,۲۹۰ | ۶۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۹,۹۱۷ | ۱۲.۵۵ % | ۲۶۰,۷۰۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۶,۰۲۴ | ۳.۱۵ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۹,۴۴۲,۷۳۶ | ۱۸.۹ % | ۳۱,۶۵۷,۶۴۵ | ۶۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۹۴,۳۰۹ | ۱۴ % | ۲۷۶,۳۹۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۱,۹۹۷ | ۳.۱۷ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۹,۶۴۲,۶۶۱ | ۱۹.۴۱ % | ۳۰,۹۱۱,۷۶۵ | ۶۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۶,۹۲۹ | ۱۴.۶۷ % | ۲۷۳,۲۰۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۲,۸۲۵ | ۳.۱۳ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۹,۶۴۲,۶۶۱ | ۱۹.۴۲ % | ۳۰,۹۱۱,۷۶۵ | ۶۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۶,۹۲۹ | ۱۴.۶۷ % | ۲۶۹,۶۰۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۲,۸۲۵ | ۳.۱۳ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۹,۶۴۲,۶۶۱ | ۱۹.۴۲ % | ۳۰,۹۱۱,۷۶۵ | ۶۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۶,۹۲۹ | ۱۴.۶۸ % | ۲۶۶,۰۰۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۶,۱۸۷ | ۳.۰۹ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۹,۷۲۲,۵۰۱ | ۱۹.۹۱ % | ۳۰,۲۸۲,۵۱۶ | ۶۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۶,۳۵۵ | ۱۴.۵۹ % | ۲۶۲,۷۹۴ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۲۲۸ | ۲.۹۵ % |