صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۹,۵۹۰,۸۲۰ | ۱۸.۶۹ % | ۳۸,۱۰۳,۱۴۳ | ۷۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۵,۳۱۳ | ۲.۸۲ % | ۲۷۰,۸۰۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۸,۸۲۰ | ۳.۷۲ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۹,۷۹۵,۶۶۴ | ۱۸.۶۱ % | ۳۸,۶۶۸,۵۷۱ | ۷۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۰,۸۷۷ | ۳.۹۹ % | ۱۷۹,۹۰۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۷,۳۵۱ | ۳.۵۹ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۹,۷۹۵,۶۶۴ | ۱۸.۶۱ % | ۳۸,۶۶۸,۵۷۱ | ۷۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۰,۸۷۷ | ۳.۹۹ % | ۱۷۸,۸۲۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۷,۳۵۱ | ۳.۵۹ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۹,۶۷۰,۰۷۰ | ۱۸.۳۹ % | ۳۸,۷۶۹,۲۴۵ | ۷۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۸,۹۲۰ | ۴.۱۲ % | ۱۷۷,۸۳۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۴,۲۲۰ | ۳.۴۳ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۹,۶۷۰,۰۷۰ | ۱۸.۳۹ % | ۳۸,۷۸۳,۳۸۶ | ۷۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۸,۹۲۰ | ۴.۱۲ % | ۱۶۳,۵۴۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۴,۲۲۰ | ۳.۴۳ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۹,۶۷۰,۰۷۰ | ۱۸.۳۹ % | ۳۸,۷۸۳,۳۸۶ | ۷۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۸,۹۲۰ | ۴.۱۲ % | ۱۶۲,۴۴۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۴,۲۲۰ | ۳.۴۳ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۹,۶۷۰,۰۷۰ | ۱۸.۴ % | ۳۸,۷۸۳,۳۸۶ | ۷۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۸,۹۲۰ | ۴.۱۳ % | ۱۶۱,۳۴۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۰,۰۶۰ | ۳.۳۹ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۹,۶۱۶,۴۸۸ | ۱۸.۳۴ % | ۳۸,۶۲۸,۶۹۶ | ۷۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۳,۶۶۷ | ۴.۳۹ % | ۱۶۰,۲۴۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۱,۰۵۷ | ۳.۳ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۹,۶۲۷,۳۵۴ | ۱۸.۵۲ % | ۳۸,۱۵۳,۶۷۵ | ۷۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۳,۲۹۵ | ۴.۴۵ % | ۱۵۹,۱۰۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۵,۵۵۳ | ۳.۳۲ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۹,۵۵۷,۹۲۷ | ۱۸.۳۱ % | ۳۸,۰۷۷,۳۶۹ | ۷۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۸,۳۴۳ | ۴.۹۸ % | ۲۲۹,۶۴۴ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۹,۶۸۵ | ۳.۳۱ % |