صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱۰,۳۶۵,۹۰۳ | ۲۰.۹۷ % | ۳۶,۶۶۶,۹۷۰ | ۷۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۲۸۸ | ۰.۷ % | ۳۱۲,۷۹۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۳,۷۲۲ | ۳.۵۱ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱۰,۸۰۵,۴۴۷ | ۲۱.۱۹ % | ۳۷,۶۱۹,۴۴۱ | ۷۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۹۸۵ | ۰.۹۴ % | ۳۱۲,۸۶۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۵,۲۲۲ | ۳.۴۶ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱۰,۷۱۳,۹۹۸ | ۲۱.۱۱ % | ۳۷,۵۳۰,۰۰۶ | ۷۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۶۲۵ | ۰.۸۳ % | ۳۴۱,۲۰۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۸,۶۴۱ | ۳.۴۵ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۱۰,۷۲۵,۲۳۷ | ۲۱.۰۲ % | ۳۷,۶۹۹,۲۶۲ | ۷۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۱۳۱ | ۰.۸۴ % | ۳۴۰,۸۵۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۷,۶۶۴ | ۳.۵۸ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۱۰,۷۲۵,۲۳۷ | ۲۱.۰۲ % | ۳۷,۶۹۹,۲۶۲ | ۷۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۱۳۱ | ۰.۸۴ % | ۳۴۰,۴۸۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۷,۶۶۴ | ۳.۵۸ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱۰,۷۲۵,۲۳۷ | ۲۱.۰۱ % | ۳۷,۶۹۹,۲۶۲ | ۷۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۱۳۱ | ۰.۸۴ % | ۳۴۰,۱۱۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۹,۵۷۳ | ۳.۶۲ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱۰,۴۳۵,۴۹۸ | ۲۰.۶۶ % | ۳۷,۶۲۵,۰۸۴ | ۷۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۷۶ | ۰.۶۵ % | ۳۲۲,۴۲۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۲,۶۸۵ | ۳.۵۵ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱۰,۱۴۲,۲۶۲ | ۲۰.۲۳ % | ۳۷,۷۲۷,۴۷۳ | ۷۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۷۹۰ | ۰.۲۲ % | ۳۲۲,۲۶۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۵,۵۲۶ | ۳.۶۸ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۹,۸۱۴,۵۶۱ | ۱۹.۹۹ % | ۳۷,۰۴۰,۲۱۷ | ۷۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۳۵ | ۰.۲۱ % | ۳۰۶,۶۹۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۹,۴۳۹ | ۳.۷۵ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۹,۵۰۱,۳۸۸ | ۱۹.۶۷ % | ۳۶,۴۵۶,۳۷۵ | ۷۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۱۴۰ | ۰.۳ % | ۳۰۶,۵۵۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۰,۲۲۹ | ۳.۹۱ % |