صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۱,۵۴۳,۲۶۵ | ۱۹.۸۷ % | ۳۹,۵۲۱,۳۰۰ | ۶۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۵,۴۲۳ | ۹.۰۳ % | ۴۰۹,۴۹۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۵,۵۶۳ | ۲.۳۵ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱۱,۴۲۷,۰۷۸ | ۲۰.۰۹ % | ۳۸,۰۶۶,۹۸۵ | ۶۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۷۴,۱۵۶ | ۹.۸ % | ۴۰۷,۶۵۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷,۶۵۱ | ۲.۴۶ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱۱,۴۲۷,۰۷۸ | ۲۰.۰۹ % | ۳۸,۰۶۶,۹۸۵ | ۶۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۷۴,۱۵۶ | ۹.۸ % | ۴۰۵,۶۳۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷,۶۵۱ | ۲.۴۶ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱۱,۴۲۷,۰۷۸ | ۲۰.۱۱ % | ۳۸,۰۶۶,۹۸۵ | ۶۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۷۴,۱۵۶ | ۹.۸۱ % | ۴۰۳,۶۰۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴,۰۷۵ | ۲.۳۸ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱۱,۰۹۰,۸۲۳ | ۱۹.۴۳ % | ۳۸,۲۱۴,۱۲۶ | ۶۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۹,۷۵۸ | ۱۰.۵۶ % | ۴۰۱,۶۵۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۰,۱۹۰ | ۲.۳۷ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱۰,۹۶۰,۱۰۹ | ۱۹.۹۴ % | ۳۶,۸۴۵,۰۵۶ | ۶۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۶,۹۶۵ | ۹.۶۲ % | ۳۹۹,۷۸۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳,۵۰۱ | ۲.۶۶ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱۱,۰۳۹,۰۷۲ | ۲۰.۰۶ % | ۳۶,۳۴۷,۶۹۹ | ۶۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۵,۰۷۹ | ۱۰.۵۳ % | ۳۹۸,۰۰۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۸,۰۲۳ | ۲.۶۵ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱۱,۱۶۶,۲۵۷ | ۲۰.۱۷ % | ۳۶,۴۵۳,۴۵۱ | ۶۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۳,۳۶۹ | ۱۰.۴۹ % | ۳۸۸,۲۸۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۷,۰۳۸ | ۲.۷۸ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱۱,۳۱۰,۳۵۷ | ۲۰.۵۶ % | ۳۵,۶۴۶,۶۰۵ | ۶۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۵۵,۳۴۰ | ۱۰.۴۶ % | ۶۳۳,۹۷۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۰,۱۳۵ | ۳.۰۴ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱۱,۳۱۰,۳۵۷ | ۲۰.۵۶ % | ۳۵,۶۴۶,۶۰۵ | ۶۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۵۵,۳۴۰ | ۱۰.۴۶ % | ۶۳۱,۴۹۵ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۰,۱۳۵ | ۳.۰۴ % |