صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱۴,۲۴۶,۹۱۹ | ۲۰.۹۲ % | ۵۰,۹۶۹,۵۸۰ | ۷۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸,۶۸۷ | ۱.۷۶ % | ۹۲۳,۷۶۶ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۹۶۲ | ۱.۱۱ % |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱۳,۶۶۹,۱۴۰ | ۲۰.۷۳ % | ۴۹,۷۲۸,۱۵۴ | ۷۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۸۵۲ | ۱.۳۳ % | ۷۳۳,۵۱۲ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵,۶۰۴ | ۱.۴۲ % |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱۳,۹۲۶,۰۳۸ | ۲۰.۶۸ % | ۵۰,۳۸۴,۹۱۰ | ۷۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۷,۴۳۲ | ۲.۰۳ % | ۶۹۵,۵۴۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۱۲۹ | ۱.۴۱ % |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱۴,۱۶۵,۸۸۲ | ۲۰.۷۵ % | ۵۱,۳۸۹,۲۴۳ | ۷۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۴,۷۵۲ | ۱.۶ % | ۶۷۴,۱۵۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۴,۷۷۵ | ۱.۳۸ % |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱۴,۱۶۵,۸۸۲ | ۲۰.۷۵ % | ۵۱,۳۸۹,۲۴۳ | ۷۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹,۴۰۲ | ۱.۶ % | ۶۷۳,۶۳۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۴,۷۷۵ | ۱.۳۸ % |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱۴,۱۶۵,۸۸۲ | ۲۰.۷۶ % | ۵۱,۳۸۹,۲۴۳ | ۷۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۵,۰۶۹ | ۱.۵۸ % | ۶۷۳,۱۱۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۹۹۰ | ۱.۳۸ % |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱۴,۲۵۹,۵۱۶ | ۲۰.۹۵ % | ۵۰,۹۰۲,۶۷۲ | ۷۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۸,۸۱۶ | ۲ % | ۶۰۶,۶۳۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۴,۸۸۵ | ۱.۳۹ % |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱۴,۱۱۷,۱۹۰ | ۲۰.۷۴ % | ۵۰,۵۱۲,۷۴۷ | ۷۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۳,۵۸۸ | ۲.۶۸ % | ۶۳۴,۵۱۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۰,۳۶۲ | ۱.۴۳ % |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱۴,۰۰۶,۷۰۲ | ۲۰.۶۲ % | ۵۰,۴۳۰,۲۶۷ | ۷۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۸,۲۸۳ | ۲.۷۶ % | ۶۲۳,۸۶۸ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۳۷۳ | ۱.۴۷ % |
| ۴۸۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱۳,۸۸۱,۸۲۲ | ۲۰.۴۹ % | ۵۰,۲۸۱,۵۲۲ | ۷۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۸,۵۶۶ | ۲.۹۵ % | ۵۱۱,۹۲۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۷۳۹ | ۱.۵۹ % |