صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۳,۲۹۳,۶۶۲ | ۲۰.۰۳ % | ۴۷,۴۱۲,۷۰۴ | ۷۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۰,۸۰۱ | ۶.۳۱ % | ۳۸۵,۱۳۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹,۶۲۸ | ۱.۶۴ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۲,۵۳۱,۳۴۸ | ۱۹.۲ % | ۴۶,۸۲۱,۳۰۸ | ۷۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۲,۹۷۹ | ۶.۷۲ % | ۳۸۳,۱۱۳ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۳۷۱ | ۱.۷۵ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۲,۵۲۴,۷۷۴ | ۱۹.۸۵ % | ۴۴,۹۲۰,۷۶۰ | ۷۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۴,۳۰۶ | ۶.۵۷ % | ۴۲۹,۲۲۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۳,۸۵۲ | ۱.۷۲ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۲,۰۳۶,۷۰۴ | ۱۹.۹۹ % | ۴۳,۱۲۵,۷۱۸ | ۷۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۵,۹۲۱ | ۵.۶۴ % | ۴۷۲,۸۲۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰,۷۴۱ | ۱.۹۴ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۱,۸۷۹,۹۶۱ | ۱۹.۹۷ % | ۴۲,۳۶۱,۴۰۴ | ۷۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۵,۶۴۹ | ۵.۹۴ % | ۴۷۱,۱۰۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۰,۲۰۲ | ۲.۰۷ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۱,۸۷۹,۹۶۱ | ۱۹.۹۷ % | ۴۲,۳۶۱,۴۰۴ | ۷۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۵,۶۴۹ | ۵.۹۴ % | ۴۶۹,۲۴۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۰,۲۰۲ | ۲.۰۷ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۱,۸۷۹,۹۶۱ | ۱۹.۹۸ % | ۴۲,۳۶۱,۴۰۴ | ۷۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۸,۷۴۷ | ۵.۹۳ % | ۴۶۷,۴۱۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۱,۵۶۹ | ۲.۰۷ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱۱,۷۹۳,۱۱۷ | ۱۹.۷۸ % | ۴۱,۸۴۳,۹۳۶ | ۷۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۴,۷۸۵ | ۷.۱۵ % | ۴۶۵,۶۱۱ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۲,۴۰۵ | ۲.۱۲ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱۱,۸۶۰,۴۷۸ | ۱۹.۸۷ % | ۴۲,۰۸۵,۰۶۸ | ۷۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۳,۹۷۸ | ۶.۷۴ % | ۴۶۴,۴۰۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹,۷۰۳ | ۲.۰۹ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱۱,۷۸۲,۷۴۶ | ۱۹.۸۱ % | ۴۰,۹۴۹,۴۶۲ | ۶۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۳,۲۶۸ | ۸.۴۳ % | ۴۱۱,۱۴۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۱,۶۸۳ | ۲.۲۱ % |