صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱۳,۹۵۷,۹۳۲ | ۲۰.۲۷ % | ۵۱,۱۷۵,۳۶۸ | ۷۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۵,۸۹۱ | ۳.۳۸ % | ۳۸۹,۹۱۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۳,۸۸۹ | ۱.۴۹ % |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱۳,۹۵۷,۹۳۲ | ۲۰.۲۷ % | ۵۱,۱۷۵,۳۶۸ | ۷۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۵,۸۹۱ | ۳.۳۸ % | ۳۸۸,۷۸۳ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۳,۸۸۹ | ۱.۴۹ % |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱۳,۹۵۷,۹۳۲ | ۲۰.۲۷ % | ۵۱,۱۷۵,۳۶۸ | ۷۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۵,۸۹۱ | ۳.۳۸ % | ۳۸۷,۶۵۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۹,۱۵۹ | ۱.۴۹ % |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۳,۷۸۹,۴۵۹ | ۲۰.۴۳ % | ۵۰,۰۷۶,۷۸۸ | ۷۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۸,۳۱۵ | ۳.۲۹ % | ۳۸۶,۶۹۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۱,۵۷۲ | ۱.۵۳ % |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱۳,۲۶۱,۹۸۰ | ۲۰.۱۷ % | ۴۸,۹۵۳,۰۷۵ | ۷۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۵,۵۲۹ | ۳.۲۳ % | ۳۸۵,۷۹۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰,۶۴۲ | ۱.۵۷ % |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱۳,۲۱۱,۳۰۶ | ۲۰.۲۹ % | ۴۸,۳۶۵,۸۵۱ | ۷۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۶,۶۵۲ | ۳.۱۷ % | ۳۸۸,۳۳۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۹,۴۷۷ | ۱.۶۴ % |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱۳,۴۲۲,۷۲۶ | ۲۰.۴۱ % | ۴۸,۳۳۴,۳۳۱ | ۷۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۶,۵۰۷ | ۳.۸۱ % | ۳۹۱,۷۹۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۵,۳۸۲ | ۱.۷ % |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۳,۳۴۴,۰۰۶ | ۲۰.۲۳ % | ۴۷,۷۳۲,۱۷۰ | ۷۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۱,۴۲۰ | ۵.۱۷ % | ۳۹۰,۴۱۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۳۶۱ | ۱.۶۶ % |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۳,۳۴۴,۰۰۶ | ۲۰.۲۳ % | ۴۷,۷۳۲,۱۷۰ | ۷۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۱,۴۲۰ | ۵.۱۷ % | ۳۸۸,۵۸۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۳۶۱ | ۱.۶۶ % |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۳,۳۴۴,۰۰۶ | ۲۰.۲۲ % | ۴۷,۷۳۲,۱۷۰ | ۷۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۱,۴۲۰ | ۵.۱۷ % | ۳۸۶,۷۵۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۷,۷۹۸ | ۱.۶۸ % |