صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۱۱,۳۱۰,۳۵۷ | ۲۰.۵۶ % | ۳۵,۶۴۶,۶۰۵ | ۶۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۵۵,۳۴۰ | ۱۰.۴۶ % | ۶۲۹,۰۱۸ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۶,۷۰۶ | ۳.۰۳ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۱۱,۳۱۰,۳۵۷ | ۲۰.۵۶ % | ۳۵,۶۴۶,۶۰۵ | ۶۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۵۵,۳۴۰ | ۱۰.۴۶ % | ۶۲۶,۵۴۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۰,۱۳۵ | ۳.۰۴ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۱۱,۳۱۰,۳۵۷ | ۲۰.۵۶ % | ۳۵,۶۴۶,۶۰۵ | ۶۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۵۵,۳۴۰ | ۱۰.۴۶ % | ۶۲۴,۰۶۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۶,۷۰۶ | ۳.۰۳ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۱۱,۳۱۰,۳۵۷ | ۲۰.۵۶ % | ۳۵,۶۴۶,۶۰۵ | ۶۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۵۵,۳۴۰ | ۱۰.۴۶ % | ۶۲۱,۵۸۶ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۶,۷۰۶ | ۳.۰۳ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۱,۰۴۳,۵۰۷ | ۲۰.۲۹ % | ۳۵,۲۸۲,۴۱۳ | ۶۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۹,۲۹۴ | ۱۰.۲۹ % | ۴۶۶,۷۱۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۶,۹۲۱ | ۳.۷۲ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۰,۹۲۳,۹۳۰ | ۲۰.۰۵ % | ۳۵,۲۱۸,۴۱۸ | ۶۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۲,۹۶۹ | ۱۱.۰۲ % | ۳۹۳,۱۱۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۴,۲۰۰ | ۳.۵۷ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۰,۹۲۳,۹۳۰ | ۲۰.۰۵ % | ۳۵,۲۱۸,۴۱۸ | ۶۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۲,۹۶۹ | ۱۱.۰۲ % | ۳۹۰,۵۲۰ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۴,۲۰۰ | ۳.۵۷ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۰,۹۲۳,۹۳۰ | ۲۰.۰۵ % | ۳۵,۲۱۸,۴۱۸ | ۶۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۲,۹۶۹ | ۱۱.۰۲ % | ۳۸۷,۹۲۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۰,۶۱۲ | ۳.۵۶ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۰,۷۷۹,۸۸۱ | ۱۹.۸۶ % | ۳۵,۲۱۵,۱۹۴ | ۶۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۷,۰۲۵ | ۱۱.۱۱ % | ۳۵۵,۴۲۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۸,۶۷۸ | ۳.۴۸ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۰,۷۴۲,۱۳۴ | ۱۹.۸۹ % | ۳۴,۷۶۹,۵۶۹ | ۶۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۵,۵۰۱ | ۱۱.۷۵ % | ۳۵۲,۶۶۷ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۹,۳۲۹ | ۳.۳۵ % |