صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۰,۳۵۴,۵۱۹ | ۱۹.۵۴ % | ۳۳,۶۸۹,۵۹۹ | ۶۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۷۹,۷۶۱ | ۱۳.۱۷ % | ۲۸۳,۲۷۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۴,۳۰۴ | ۳.۱۶ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۰,۳۵۴,۵۱۹ | ۱۹.۵۵ % | ۳۳,۷۲۶,۳۱۰ | ۶۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۷۹,۷۶۱ | ۱۳.۱۸ % | ۲۴۵,۴۷۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۱,۲۷۰ | ۳.۱۲ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۰,۳۳۰,۴۵۲ | ۲۲.۵۸ % | ۳۳,۳۵۸,۲۶۸ | ۷۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۳۵ | ۰.۰۴ % | ۴۰۷,۸۸۶ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۰,۱۵۰ | ۳.۵۸ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۰,۴۴۱,۷۳۸ | ۲۲.۳۲ % | ۳۳,۸۲۱,۳۸۶ | ۷۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۵۹ | ۰.۰۹ % | ۷۹۸,۷۰۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۱,۹۲۰ | ۳.۵۹ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱۰,۲۹۲,۹۸۳ | ۲۱.۸۵ % | ۳۴,۲۰۸,۸۶۷ | ۷۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۹۱۶ | ۰.۲۷ % | ۸۱۲,۰۲۲ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۰,۷۸۱ | ۳.۵۵ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱۰,۲۰۵,۱۳۸ | ۲۱.۵۱ % | ۳۵,۰۶۲,۶۱۷ | ۷۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۳۶ | ۰.۰۷ % | ۵۲۵,۰۴۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۴,۳۸۳ | ۳.۴۲ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱۰,۴۲۵,۹۹۰ | ۲۱.۴۳ % | ۳۶,۱۰۲,۳۸۵ | ۷۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۰۸۷ | ۰.۱۴ % | ۴۶۳,۹۴۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۸,۸۸۸ | ۳.۲۵ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱۰,۴۲۵,۹۹۰ | ۲۱.۴۳ % | ۳۶,۱۰۲,۳۸۵ | ۷۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۰۸۷ | ۰.۱۴ % | ۴۶۳,۸۶۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۸,۸۸۸ | ۳.۲۵ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱۰,۴۲۵,۹۹۰ | ۲۱.۴۴ % | ۳۶,۱۰۲,۳۸۵ | ۷۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۰۸۷ | ۰.۱۴ % | ۴۶۳,۷۸۲ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۸,۷۰۲ | ۳.۲۵ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱۰,۱۸۲,۳۲۱ | ۲۰.۹۹ % | ۳۶,۲۸۹,۴۵۲ | ۷۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۵۵ | ۰.۱۱ % | ۲۳۷,۶۴۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۵,۰۶۳ | ۳.۶۲ % |