صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۹,۳۵۲,۲۱۵ | ۱۷.۹۷ % | ۳۸,۰۱۴,۷۹۶ | ۷۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۴,۱۶۸ | ۵.۲۲ % | ۲۲۸,۲۹۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۲,۰۴۳ | ۳.۳۱ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۹,۴۱۷,۰۰۸ | ۱۷.۹۶ % | ۳۸,۳۴۷,۸۳۶ | ۷۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۱,۹۰۳ | ۵.۲۷ % | ۲۱۳,۷۴۱ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۸,۹۱۴ | ۳.۲۲ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۹,۴۱۷,۰۰۸ | ۱۷.۹۶ % | ۳۸,۳۴۷,۸۳۶ | ۷۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۱,۹۰۳ | ۵.۲۷ % | ۲۱۲,۳۱۵ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۸,۹۱۴ | ۳.۲۲ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۹,۴۱۷,۰۰۸ | ۱۷.۹۶ % | ۳۸,۳۴۷,۸۳۶ | ۷۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۱,۹۰۳ | ۵.۲۷ % | ۲۱۰,۸۸۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۴,۳۴۲ | ۳.۲۱ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۹,۲۹۹,۸۴۱ | ۱۷.۸۸ % | ۳۸,۲۹۴,۱۸۸ | ۷۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۹,۷۵۳ | ۴.۸۱ % | ۲۰۹,۴۸۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۷,۱۷۳ | ۳.۲۸ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۹,۲۹۹,۸۴۱ | ۱۷.۸۸ % | ۳۸,۲۹۴,۱۸۸ | ۷۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۹,۷۵۳ | ۴.۸۱ % | ۲۰۸,۱۸۲ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۷,۱۷۳ | ۳.۲۸ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۹,۲۱۱,۷۰۸ | ۱۷.۸۴ % | ۳۸,۳۴۲,۲۸۳ | ۷۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۲,۲۰۹ | ۴.۲۳ % | ۲۰۷,۱۵۵ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۴,۷۰۴ | ۳.۲۸ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۹,۲۱۰,۱۹۳ | ۱۷.۸۳ % | ۳۸,۴۶۶,۲۱۷ | ۷۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۳,۳۳۸ | ۴.۰۳ % | ۲۰۶,۲۳۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۳,۴۵۰ | ۳.۲۸ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۹,۱۳۶,۰۲۸ | ۱۷.۸ % | ۳۸,۱۶۲,۰۹۹ | ۷۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۲,۶۶۱ | ۴.۱۹ % | ۲۰۵,۱۷۲ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۴,۳۸۶ | ۳.۲۸ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۹,۱۳۶,۰۲۸ | ۱۷.۸ % | ۳۸,۱۶۲,۰۹۹ | ۷۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۲,۶۶۱ | ۴.۱۹ % | ۲۰۴,۰۴۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۴,۳۸۶ | ۳.۲۸ % |