صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۹,۴۹۵,۷۲۵ | ۱۸.۱ % | ۳۷,۲۸۴,۴۰۹ | ۷۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۱,۲۹۶ | ۷.۰۹ % | ۳۵۸,۳۱۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۲,۷۲۴ | ۳.۰۵ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۹,۶۹۷,۷۴۶ | ۱۸.۱۶ % | ۳۷,۶۳۹,۰۹۰ | ۷۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۲,۰۹۸ | ۷.۶۶ % | ۳۵۶,۴۷۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۳,۶۷۸ | ۳.۰۲ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۹,۸۸۵,۷۵۵ | ۱۸.۵۱ % | ۳۷,۴۳۹,۳۴۷ | ۷۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۷,۸۴۴ | ۷.۷۵ % | ۳۵۴,۵۷۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۷,۷۳۵ | ۲.۹۹ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۹,۸۸۵,۷۵۵ | ۱۸.۵۱ % | ۳۷,۴۳۹,۳۴۷ | ۷۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۷,۸۴۴ | ۷.۷۵ % | ۳۵۲,۴۷۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۷,۷۳۵ | ۲.۹۹ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۹,۸۸۵,۷۵۵ | ۱۸.۵۱ % | ۳۷,۴۶۷,۵۱۷ | ۷۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۷,۸۴۴ | ۷.۷۵ % | ۳۵۰,۳۷۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۹,۴۹۲ | ۲.۹۶ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۹,۹۲۰,۶۱۵ | ۱۹.۰۸ % | ۳۶,۲۷۶,۵۴۹ | ۶۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۲,۶۸۸ | ۷.۶۶ % | ۲۵۰,۰۹۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۲,۶۶۶ | ۳.۰۲ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۹,۷۰۳,۳۰۸ | ۱۸.۹۶ % | ۳۵,۲۸۳,۴۲۹ | ۶۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۲,۸۴۲ | ۸.۶۲ % | ۲۴۸,۱۳۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۹,۸۰۳ | ۲.۹۹ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۹,۶۱۲,۷۹۷ | ۱۹.۳۶ % | ۳۴,۴۸۷,۰۶۴ | ۶۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۴,۵۸۰ | ۷.۵۸ % | ۲۴۶,۳۱۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۲,۵۹۵ | ۳.۱۳ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۹,۶۱۴,۱۷۶ | ۱۹.۵۴ % | ۳۳,۷۵۶,۲۷۲ | ۶۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۲,۸۵۱ | ۸.۲۲ % | ۲۴۴,۴۵۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۶,۴۴۱ | ۳.۱۴ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۹,۴۴۷,۵۰۴ | ۱۹.۳۶ % | ۳۳,۲۵۵,۷۷۸ | ۶۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۷,۸۵۱ | ۸.۷۷ % | ۲۳۹,۳۰۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۴,۰۲۰ | ۳.۲۳ % |