صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۹,۳۴۲,۵۶۴ | ۱۹.۵ % | ۲۹,۲۹۳,۳۹۶ | ۶۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۰,۲۰۱ | ۱۵.۸۲ % | ۲۵۹,۳۵۷ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۸,۱۴۱ | ۲.۹۸ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۸,۹۵۳,۰۳۰ | ۱۸.۸۷ % | ۲۸,۵۴۸,۶۱۴ | ۶۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۹۵,۴۹۷ | ۱۷.۴۸ % | ۲۵۵,۸۵۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۴,۳۰۰ | ۲.۹۶ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۸,۶۴۷,۲۶۳ | ۱۸.۲۹ % | ۲۸,۲۰۷,۱۴۶ | ۵۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۸,۹۸۷ | ۱۸.۵۳ % | ۲۵۱,۹۰۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۱,۰۸۹ | ۲.۹۸ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۸,۳۲۶,۴۹۰ | ۱۸.۱۳ % | ۲۶,۵۷۶,۲۳۰ | ۵۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۱۸,۳۳۷ | ۲۰.۵۱ % | ۲۴۷,۷۳۴ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۷,۵۰۶ | ۲.۹۳ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۸,۳۲۶,۴۹۰ | ۱۸.۱۴ % | ۲۶,۵۷۶,۲۳۰ | ۵۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۴,۲۹۲ | ۲۰.۴۸ % | ۲۵۷,۱۳۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۷,۵۰۶ | ۲.۹۳ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۸,۳۲۶,۴۹۰ | ۱۸.۱۳ % | ۲۶,۵۷۶,۲۳۰ | ۵۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۴,۲۹۲ | ۲۰.۴۷ % | ۲۵۲,۴۹۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۳,۸۱۵ | ۲.۹۹ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۸,۲۸۵,۴۸۴ | ۱۷.۸۷ % | ۲۵,۵۱۲,۵۳۲ | ۵۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۲۱,۷۰۷ | ۲۳.۳۴ % | ۳۶۶,۴۸۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۳,۷۶۵ | ۲.۹۶ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۸,۶۱۷,۸۵۸ | ۱۸.۸۲ % | ۲۵,۰۳۵,۱۸۰ | ۵۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۶,۱۶۴ | ۲۲.۷ % | ۳۶۰,۶۵۷ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۸,۶۸۴ | ۳.۰۱ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۸,۵۴۴,۷۵۴ | ۱۹.۷۳ % | ۲۲,۷۳۱,۲۶۷ | ۵۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۹,۳۶۵ | ۲۴.۹۶ % | ۳۵۸,۰۰۹ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۰۶۹ | ۱.۹۹ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۸,۴۴۱,۹۱۶ | ۲۵.۹ % | ۲۲,۱۷۹,۳۸۰ | ۶۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲,۴۴۲ | ۲.۴۶ % | ۲۹۷,۱۸۳ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۷,۷۴۴ | ۲.۶۹ % |