ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۸,۸۱۳,۸۷۶	۱۸.۷۶ %	۳۴,۰۵۰,۰۴۸	۷۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸,۰۹۳	۱.۹۱ %	۲,۵۸۵,۶۳۱	۵.۵ %	۰	۰ %	۶۲۵,۳۲۶	۱.۳۳ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۸,۸۱۳,۸۷۶	۱۸.۷۶ %	۳۴,۰۵۰,۰۴۸	۷۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸,۰۹۳	۱.۹۱ %	۲,۵۸۳,۵۹۰	۵.۵ %	۰	۰ %	۶۲۵,۳۲۶	۱.۳۳ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۸,۸۱۳,۸۷۶	۱۸.۷۷ %	۳۴,۰۵۰,۰۴۸	۷۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸,۰۹۳	۱.۹۱ %	۲,۵۸۱,۵۵۰	۵.۵ %	۰	۰ %	۶۲۵,۳۲۶	۱.۳۳ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۸,۶۳۳,۷۸۲	۱۸.۷۵ %	۳۳,۴۹۵,۵۶۵	۷۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱,۹۷۲	۱.۵۲ %	۲,۵۹۸,۵۵۲	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۶۲۴,۷۸۸	۱.۳۶ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۸,۴۳۴,۱۲۰	۱۸.۶۳ %	۳۲,۸۶۹,۳۷۵	۷۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۸,۹۷۲	۱.۶۱ %	۲,۵۹۴,۹۹۴	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۶۳۲,۲۷۹	۱.۴ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۸,۴۳۴,۱۲۰	۱۸.۶۳ %	۳۲,۸۶۹,۳۷۵	۷۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۸,۹۷۲	۱.۶۱ %	۲,۵۹۳,۰۴۰	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۶۴۱,۶۳۷	۱.۴۲ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۸,۲۷۸,۴۳۱	۱۸.۶ %	۳۲,۳۵۴,۰۷۴	۷۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸,۸۰۴	۱.۵۲ %	۲,۵۸۵,۳۲۸	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۶۱۵,۷۷۰	۱.۳۸ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۸,۳۵۰,۸۰۹	۱۸.۵۹ %	۳۲,۶۴۹,۱۲۹	۷۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۳,۰۲۲	۱.۵۶ %	۲,۶۳۳,۱۹۷	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۵۹۲,۷۰۰	۱.۳۲ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۸,۳۵۰,۸۰۹	۱۸.۵۹ %	۳۲,۶۴۹,۱۲۹	۷۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۳,۰۲۲	۱.۵۶ %	۲,۶۳۱,۲۴۷	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۵۹۲,۷۰۰	۱.۳۲ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۸,۳۵۰,۸۰۹	۱۸.۵۹ %	۳۲,۶۴۹,۱۲۹	۷۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۳,۰۲۲	۱.۵۶ %	۲,۶۲۹,۲۹۸	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۵۹۲,۷۰۰	۱.۳۲ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...119 »