صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۴۲,۵۸۱,۱۴۷ | ۲۴.۲۶ % | ۱۲۰,۶۶۳,۸۷۷ | ۶۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۶,۱۵۲ | ۲.۴۲ % | ۴,۹۲۵,۵۵۴ | ۲.۸۱ % | ۱,۳۷۸,۹۹۹ | ۰.۷۹ % | ۱,۶۹۲,۶۰۲ | ۰.۹۶ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۴۰,۹۴۶,۲۸۶ | ۲۴.۴۱ % | ۱۱۷,۴۰۰,۶۴۱ | ۷۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۷,۱۶۷ | ۰.۸۱ % | ۴,۹۴۷,۱۲۵ | ۲.۹۵ % | ۱,۳۷۸,۹۹۹ | ۰.۸۲ % | ۱,۶۸۱,۶۱۶ | ۱ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۳۹,۲۳۰,۲۴۲ | ۲۳.۹۶ % | ۱۱۴,۲۶۵,۸۴۰ | ۶۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۸,۳۶۷ | ۱.۳۵ % | ۴,۹۹۸,۴۷۸ | ۳.۰۵ % | ۱,۳۷۸,۹۹۹ | ۰.۸۴ % | ۱,۶۳۹,۶۳۸ | ۱ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۳۸,۱۵۶,۹۹۳ | ۲۳.۸۴ % | ۱۱۰,۸۵۱,۵۵۸ | ۶۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۹,۳۸۶ | ۱.۹۲ % | ۴,۹۹۴,۳۷۵ | ۳.۱۲ % | ۱,۳۷۸,۹۹۹ | ۰.۸۶ % | ۱,۵۸۸,۶۴۴ | ۰.۹۹ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۳۷,۱۷۸,۳۴۸ | ۲۳.۶۹ % | ۱۰۸,۳۳۳,۷۹۸ | ۶۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۷,۷۱۰ | ۲.۲۱ % | ۵,۰۰۲,۰۶۵ | ۳.۱۹ % | ۱,۳۷۸,۹۹۹ | ۰.۸۸ % | ۱,۵۷۳,۸۴۲ | ۱ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۳۵,۷۶۷,۶۱۸ | ۲۳.۲۱ % | ۱۰۶,۹۶۷,۰۷۱ | ۶۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۲,۰۲۵ | ۲.۱۲ % | ۴,۹۸۵,۹۱۰ | ۳.۲۴ % | ۱,۳۷۸,۹۹۹ | ۰.۸۹ % | ۱,۷۲۰,۶۷۹ | ۱.۱۲ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۳۵,۷۶۷,۶۱۸ | ۲۳.۲۲ % | ۱۰۶,۹۶۷,۰۷۱ | ۶۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۲,۰۲۵ | ۲.۱۲ % | ۴,۹۲۰,۶۹۱ | ۳.۱۹ % | ۱,۳۷۸,۹۹۹ | ۰.۹ % | ۱,۷۲۰,۶۷۹ | ۱.۱۲ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۳۵,۷۶۷,۶۱۸ | ۲۳.۲۳ % | ۱۰۶,۹۶۷,۰۷۱ | ۶۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۲,۰۲۵ | ۲.۱۲ % | ۴,۸۵۵,۴۷۶ | ۳.۱۵ % | ۱,۳۷۸,۹۹۹ | ۰.۹ % | ۱,۷۲۰,۶۷۹ | ۱.۱۲ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۳۴,۷۹۱,۸۳۷ | ۲۳.۰۱ % | ۱۰۴,۹۴۳,۵۵۰ | ۶۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۷,۲۴۰ | ۱.۶۵ % | ۵,۸۵۴,۰۳۵ | ۳.۸۷ % | ۱,۳۷۸,۹۹۹ | ۰.۹۱ % | ۱,۷۲۱,۷۶۳ | ۱.۱۴ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۳۵,۴۲۶,۷۷۸ | ۲۳.۲۹ % | ۱۰۵,۵۷۵,۱۶۰ | ۶۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۵,۰۰۴ | ۱.۶۶ % | ۵,۵۱۲,۷۸۹ | ۳.۶۲ % | ۱,۳۷۸,۹۹۹ | ۰.۹۱ % | ۱,۶۹۵,۲۰۷ | ۱.۱۱ % |