صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۳۵,۸۹۹,۶۳۱ | ۲۳.۴۵ % | ۱۰۶,۶۱۱,۹۱۱ | ۶۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۴,۱۴۲ | ۱.۶۹ % | ۴,۸۶۸,۷۴۵ | ۳.۱۸ % | ۱,۳۷۸,۹۹۹ | ۰.۹ % | ۱,۷۳۲,۰۶۵ | ۱.۱۳ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۳۶,۷۶۹,۳۹۱ | ۲۳.۵۸ % | ۱۰۸,۲۳۹,۸۸۲ | ۶۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۹,۸۱۳ | ۱.۹۷ % | ۴,۷۵۰,۹۹۸ | ۳.۰۵ % | ۱,۳۷۸,۹۹۹ | ۰.۸۸ % | ۱,۷۱۸,۲۴۶ | ۱.۱ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۳۷,۶۸۳,۶۷۸ | ۲۳.۶۶ % | ۱۱۰,۳۲۴,۴۸۷ | ۶۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۹,۵۷۵ | ۲.۰۷ % | ۴,۹۲۲,۵۲۰ | ۳.۰۹ % | ۱,۳۷۸,۹۹۹ | ۰.۸۷ % | ۱,۶۷۸,۶۸۱ | ۱.۰۵ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۳۷,۶۸۳,۶۷۸ | ۲۳.۶۶ % | ۱۱۰,۳۲۴,۴۸۷ | ۶۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۹,۵۷۵ | ۲.۰۷ % | ۴,۹۱۷,۵۸۵ | ۳.۰۹ % | ۱,۳۷۸,۹۹۹ | ۰.۸۷ % | ۱,۶۷۸,۶۸۱ | ۱.۰۵ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۳۷,۶۸۳,۶۷۸ | ۲۳.۶۶ % | ۱۱۰,۳۲۴,۴۸۷ | ۶۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۹,۵۷۵ | ۲.۰۷ % | ۴,۹۱۲,۴۵۸ | ۳.۰۸ % | ۱,۳۷۸,۹۹۹ | ۰.۸۷ % | ۱,۶۷۸,۶۸۱ | ۱.۰۵ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۳۷,۶۸۹,۲۹۲ | ۲۳.۵۷ % | ۱۱۱,۱۰۰,۶۵۴ | ۶۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۰,۲۴۶ | ۲.۰۳ % | ۴,۸۵۰,۳۳۴ | ۳.۰۳ % | ۱,۳۷۸,۹۹۹ | ۰.۸۶ % | ۱,۶۵۲,۹۳۵ | ۱.۰۳ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۳۶,۶۵۷,۰۰۲ | ۲۳.۳۴ % | ۱۱۰,۱۶۴,۰۲۱ | ۷۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۴,۴۵۲ | ۱.۵ % | ۴,۸۵۴,۶۲۶ | ۳.۰۹ % | ۱,۳۷۸,۹۹۹ | ۰.۸۸ % | ۱,۶۷۷,۳۲۴ | ۱.۰۷ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۳۶,۴۸۸,۲۷۱ | ۲۳.۱۴ % | ۱۱۱,۱۶۴,۵۰۰ | ۷۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۲,۲۰۷ | ۱.۴ % | ۴,۷۹۰,۹۳۱ | ۳.۰۴ % | ۱,۳۷۸,۹۹۹ | ۰.۸۷ % | ۱,۶۸۳,۸۲۶ | ۱.۰۷ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۳۵,۷۸۰,۷۷۷ | ۲۲.۷۱ % | ۱۱۰,۷۱۱,۳۰۹ | ۷۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۷,۹۹۳ | ۱.۶ % | ۵,۳۱۷,۶۷۲ | ۳.۳۷ % | ۱,۳۷۸,۹۹۹ | ۰.۸۸ % | ۱,۸۷۳,۲۱۹ | ۱.۱۹ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۳۴,۶۳۵,۱۸۹ | ۲۲.۵۸ % | ۱۰۸,۳۴۹,۷۵۴ | ۷۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۲,۵۰۵ | ۱.۲ % | ۵,۲۸۰,۵۱۷ | ۳.۴۴ % | ۱,۳۷۸,۹۹۹ | ۰.۹ % | ۱,۸۷۴,۴۵۹ | ۱.۲۲ % |