ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۵,۸۵۲,۰۳۴	۲۳.۵۸ %	۷۷,۴۳۷,۹۶۰	۷۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹,۶۱۷	۱.۲۴ %	۳,۴۶۴,۷۰۶	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۵۱۴,۷۵۲	۱.۳۸ %
۸۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۵,۵۶۶,۳۲۶	۲۳.۷۷ %	۷۶,۱۲۴,۸۹۴	۷۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹,۱۶۹	۱.۰۳ %	۳,۲۶۵,۶۵۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۶,۴۲۵	۱.۳۷ %
۸۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲۵,۱۰۰,۴۴۸	۲۳.۸۵ %	۷۴,۵۰۰,۰۲۹	۷۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۳,۳۱۸	۱.۰۱ %	۳,۱۰۸,۳۵۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱,۶۲۱	۱.۳۸ %
۸۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲۴,۶۳۹,۴۳۱	۲۳.۷۷ %	۷۳,۳۷۰,۹۱۰	۷۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰,۶۱۷	۰.۸۱ %	۳,۲۹۱,۲۲۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۵۰۱,۹۹۸	۱.۴۵ %
۸۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۲۴,۶۲۷,۴۱۱	۲۳.۸۴ %	۷۲,۹۶۲,۷۶۲	۷۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۲,۴۲۴	۰.۹۲ %	۳,۲۲۱,۱۱۵	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۵۲۸,۷۲۲	۱.۴۸ %
۸۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۲۵,۱۴۶,۷۸۹	۲۳.۹۱ %	۷۴,۳۴۰,۷۳۸	۷۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۲,۰۴۷	۱.۲۴ %	۲,۸۹۱,۰۱۵	۲.۷۵ %	۱۳,۱۰۹	۰.۰۱ %	۱,۴۹۰,۱۵۵	۱.۴۲ %
۸۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۲۵,۱۴۶,۷۸۹	۲۳.۹۱ %	۷۴,۳۴۰,۷۳۸	۷۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۲,۰۴۷	۱.۲۴ %	۲,۸۸۸,۵۶۸	۲.۷۵ %	۱۳,۱۰۹	۰.۰۱ %	۱,۴۹۰,۱۵۵	۱.۴۲ %
۸۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۲۵,۱۴۶,۷۸۹	۲۳.۹۱ %	۷۴,۳۵۵,۴۳۹	۷۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۲,۰۴۷	۱.۲۴ %	۲,۸۷۲,۴۲۱	۲.۷۳ %	۱۳,۱۰۹	۰.۰۱ %	۱,۴۹۰,۱۵۵	۱.۴۲ %
۸۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۲۵,۱۲۳,۱۰۷	۲۳.۹۶ %	۷۴,۰۳۱,۳۵۶	۷۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰,۱۳۲	۱.۱۴ %	۳,۰۴۸,۵۴۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۴۴۹,۲۱۸	۱.۳۸ %
۹۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۲۴,۸۴۱,۵۴۲	۲۳.۸۹ %	۷۳,۳۷۴,۴۷۹	۷۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴,۴۹۶	۱.۱۶ %	۳,۱۲۰,۸۸۷	۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۶,۳۸۲	۱.۳۷ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...119 »