ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۲۵,۷۷۹,۴۷۷	۲۴.۴۸ %	۷۴,۶۰۱,۳۱۶	۷۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۵,۱۵۱	۱.۵۳ %	۲,۰۳۳,۶۶۷	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۲۷۳,۳۲۷	۱.۲۱ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۵,۷۸۶,۸۰۶	۲۴.۳۵ %	۷۴,۹۲۳,۷۳۷	۷۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۶,۸۱۴	۱.۹۲ %	۱,۹۶۹,۵۰۱	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۴۴۹	۱.۱۱ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۲۵,۷۳۲,۳۴۰	۲۴.۰۵ %	۷۵,۸۲۶,۴۲۵	۷۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۷,۴۱۴	۲.۲۵ %	۱,۷۹۹,۱۹۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱,۸۴۹	۱.۱۴ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۵,۷۸۲,۵۱۱	۲۴.۳۴ %	۷۵,۵۷۹,۳۳۰	۷۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳,۳۲۶	۱.۵۷ %	۱,۷۱۶,۲۹۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴,۹۴۶	۱.۱۳ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۲۵,۷۸۲,۵۱۱	۲۴.۳۴ %	۷۵,۵۷۹,۳۳۰	۷۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳,۳۲۶	۱.۵۷ %	۱,۷۱۴,۴۳۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴,۹۴۶	۱.۱۳ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۵,۷۸۲,۵۱۱	۲۴.۳۴ %	۷۵,۶۳۵,۳۲۰	۷۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳,۳۲۶	۱.۵۷ %	۱,۶۶۴,۲۶۵	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴,۹۴۶	۱.۱۳ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۲۵,۱۹۰,۰۹۷	۲۴.۳۴ %	۷۳,۸۸۳,۹۷۷	۷۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۷,۳۲۶	۱.۷۵ %	۱,۴۳۶,۷۵۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۱۸۲,۶۱۳	۱.۱۴ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۲۴,۱۶۱,۳۵۵	۲۴.۳۴ %	۷۰,۹۴۱,۶۷۸	۷۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳,۵۰۳	۱.۴۸ %	۱,۴۳۵,۱۹۰	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۲۴۴,۲۷۴	۱.۲۵ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۲۳,۲۹۶,۱۱۸	۲۴.۳۷ %	۶۷,۹۲۹,۴۳۸	۷۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۵,۸۹۷	۱.۸۷ %	۱,۲۹۵,۷۷۷	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۲۸۰,۱۹۶	۱.۳۴ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۲۲,۶۲۹,۹۴۵	۲۴.۳ %	۶۶,۵۴۵,۷۹۰	۷۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۸,۲۷۷	۱.۴۹ %	۱,۲۷۲,۴۸۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۲۷۲,۲۹۳	۱.۳۷ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...119 »