صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۵,۳۱۴,۸۲۱ | ۲۲.۳۱ % | ۱۶,۰۹۰,۶۴۲ | ۶۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱,۵۲۱ | ۵.۹۷ % | ۳۲۰,۸۱۴ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۳,۴۵۴ | ۲.۸۳ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۵,۱۶۸,۸۱۱ | ۲۱.۹۹ % | ۱۵,۹۲۶,۵۹۶ | ۶۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۵,۹۷۸ | ۶.۱۵ % | ۳۱۹,۷۱۷ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۹۹۴ | ۲.۷۶ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۵,۳۴۰,۲۷۹ | ۲۲.۴۹ % | ۱۶,۰۰۷,۸۲۶ | ۶۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۰,۷۸۹ | ۵.۹۸ % | ۳۷۲,۰۲۴ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۲۸۵ | ۲.۵۳ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۵,۲۴۴,۷۵۲ | ۲۲.۱۹ % | ۱۵,۹۵۵,۱۰۳ | ۶۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۶,۴۷۹ | ۶.۲۱ % | ۳۷۱,۵۱۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴,۷۵۵ | ۲.۵۲ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۵,۱۷۱,۴۸۷ | ۲۲.۱۵ % | ۱۵,۷۷۸,۱۵۷ | ۶۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۰,۶۶۴ | ۵.۹۶ % | ۴۳۱,۰۲۹ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۵۶۴ | ۲.۴۹ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۴,۹۹۸,۸۸۹ | ۲۲.۰۹ % | ۱۵,۱۸۱,۹۳۴ | ۶۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۵,۴۷۲ | ۶.۳۹ % | ۴۱۸,۹۰۰ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۱۸۱ | ۲.۶ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۴,۹۹۸,۸۸۹ | ۲۲.۰۹ % | ۱۵,۱۸۱,۹۳۴ | ۶۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۵,۴۷۲ | ۶.۳۹ % | ۴۱۷,۷۶۷ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۱۸۱ | ۲.۶ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۴,۹۹۸,۸۸۹ | ۲۲.۰۹ % | ۱۵,۱۸۱,۹۳۴ | ۶۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۰,۵۴۰ | ۶.۳۷ % | ۴۲۱,۵۸۰ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۷۸۴ | ۲.۵۹ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۵,۱۰۱,۶۶۳ | ۲۲.۳۲ % | ۱۵,۳۰۹,۵۰۵ | ۶۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۱,۶۸۹ | ۵.۹۶ % | ۵۳۷,۲۷۳ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۶۲۹ | ۲.۳۸ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۵,۲۰۷,۲۹۰ | ۲۲.۴۹ % | ۱۵,۴۹۳,۶۷۷ | ۶۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۳,۵۸۳ | ۶.۱ % | ۵۰۶,۴۷۲ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۰۶۷ | ۲.۳۱ % |