ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۷,۲۵۴,۴۸۱	۳۲.۲۱ %	۱۲,۷۹۹,۹۹۹	۵۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۵,۵۷۶	۶.۱۵ %	۹۸۳,۱۰۳	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۹۸,۵۲۳	۰.۴۴ %
۸۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷,۳۵۱,۴۸۲	۳۲.۸۶ %	۱۲,۷۲۰,۱۷۵	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۸,۸۴۳	۵.۶۷ %	۹۳۶,۳۶۳	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۹۸,۳۹۳	۰.۴۴ %
۸۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷,۳۶۶,۷۶۴	۳۲.۶۶ %	۱۲,۹۴۳,۰۰۸	۵۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۳,۷۵۴	۵.۷۸ %	۸۴۲,۵۳۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۹۷,۵۰۸	۰.۴۳ %
۸۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۷,۵۶۶,۲۱۸	۳۳.۲۸ %	۱۳,۱۳۹,۸۵۳	۵۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱,۴۸۲	۵.۶۸ %	۶۳۷,۱۳۴	۲.۸ %	۰	۰ %	۹۹,۵۲۰	۰.۴۴ %
۸۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷,۵۶۶,۲۱۸	۳۳.۲۸ %	۱۳,۱۳۹,۸۵۳	۵۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱,۴۸۲	۵.۶۸ %	۶۳۶,۱۴۰	۲.۸ %	۰	۰ %	۹۹,۵۲۰	۰.۴۴ %
۸۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۷,۵۶۶,۲۱۸	۳۳.۲۸ %	۱۳,۱۷۵,۸۷۸	۵۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱,۴۸۲	۵.۶۸ %	۶۰۱,۶۳۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۶۱	۰.۴۴ %
۸۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۷,۵۸۲,۳۹۲	۳۳.۳۸ %	۱۳,۱۵۵,۶۰۸	۵۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶,۸۷۷	۵.۶۲ %	۶۰۰,۶۶۷	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۹۹,۲۷۷	۰.۴۴ %
۸۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۷,۵۸۲,۳۹۲	۳۳.۳۸ %	۱۳,۱۵۵,۶۰۸	۵۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶,۸۷۷	۵.۶۲ %	۵۹۹,۷۰۳	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۹۹,۲۷۷	۰.۴۴ %
۸۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۷,۵۸۲,۳۹۲	۳۳.۳۸ %	۱۳,۱۵۵,۶۰۸	۵۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶,۸۷۷	۵.۶۲ %	۵۹۸,۷۴۰	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۹۹,۲۷۷	۰.۴۴ %
۸۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۷,۶۰۳,۴۹۵	۳۴.۱ %	۱۳,۱۰۵,۵۶۴	۵۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۹,۷۶۷	۳.۹۹ %	۵۹۷,۹۷۴	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۹۷,۹۵۰	۰.۴۴ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...119 »