ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۴,۸۲۶,۳۲۵	۲۰.۶۷ %	۵۴,۲۵۳,۷۳۲	۷۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹,۲۳۰	۱.۳۱ %	۹۰۱,۰۲۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۷۹۹,۱۰۲	۱.۱۱ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴,۳۰۱,۳۳۳	۲۰.۳۷ %	۵۳,۳۳۰,۳۳۴	۷۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۱,۱۲۹	۱.۲۶ %	۹۰۰,۴۲۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۷۷۷,۴۸۰	۱.۱۱ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴,۱۸۰,۳۰۲	۲۰.۳۲ %	۵۲,۹۲۲,۵۶۲	۷۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۴,۴۰۰	۱.۳۵ %	۹۷۰,۶۴۴	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۷۵۲,۵۶۳	۱.۰۸ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۳,۹۲۹,۵۶۸	۲۰.۲۹ %	۵۲,۲۹۴,۳۸۳	۷۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۳,۳۱۳	۰.۸۹ %	۱,۰۳۳,۷۰۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۷۷۰,۷۲۶	۱.۱۲ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۱۳,۶۵۷,۲۳۰	۲۰.۳۳ %	۵۱,۲۰۱,۳۷۱	۷۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۱۸۷	۰.۷۹ %	۱,۰۳۳,۲۱۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۷۶۲,۲۷۶	۱.۱۳ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۱۳,۶۵۷,۲۳۰	۲۰.۳۳ %	۵۱,۲۰۱,۳۷۱	۷۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۱۸۷	۰.۷۹ %	۱,۰۳۲,۶۶۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۷۶۲,۲۷۶	۱.۱۳ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱۳,۶۵۷,۲۳۰	۲۰.۳۳ %	۵۱,۲۰۱,۳۷۱	۷۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۱۸۷	۰.۷۹ %	۱,۰۳۲,۱۱۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۷۶۲,۲۷۶	۱.۱۳ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۳,۴۳۶,۴۷۸	۲۰.۳۶ %	۵۰,۰۰۷,۹۵۱	۷۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۵,۸۷۲	۱.۲۱ %	۱,۰۳۰,۰۲۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۷۱۶,۸۷۵	۱.۰۹ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱۳,۸۵۱,۲۰۱	۲۰.۶۵ %	۵۰,۶۹۳,۲۷۴	۷۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰,۴۶۹	۱.۱۵ %	۱,۰۲۹,۴۰۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷۳۵,۶۷۳	۱.۱ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۳,۴۳۹,۸۷۹	۲۰.۴۱ %	۴۹,۸۶۲,۹۲۱	۷۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۵,۹۲۳	۱.۲۱ %	۱,۰۲۸,۷۶۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۷۳۳,۳۷۳	۱.۱۱ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...110 »