صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۱۱,۷۳۲,۵۷۲ | ۲۰.۱۳ % | ۴۳,۳۳۷,۷۳۴ | ۷۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸,۰۱۲ | ۱.۴ % | ۱,۹۹۵,۲۷۴ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۶۰۹ | ۰.۶۶ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۱۱,۷۳۲,۵۷۲ | ۲۰.۱۴ % | ۴۳,۳۳۷,۷۳۴ | ۷۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸,۰۱۲ | ۱.۴ % | ۱,۹۹۳,۹۵۵ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۶۰۹ | ۰.۶۶ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۱۱,۵۹۶,۵۸۵ | ۲۰.۱۱ % | ۴۲,۹۵۹,۳۱۹ | ۷۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۹۰۶ | ۱.۰۷ % | ۲,۱۰۲,۹۰۳ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۱۹۳ | ۰.۶۵ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۱۱,۶۳۱,۰۵۲ | ۲۰.۰۵ % | ۴۳,۰۳۰,۹۶۹ | ۷۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۱,۹۶۸ | ۱.۲۶ % | ۲,۲۸۸,۳۰۳ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۷۱۵ | ۰.۵۸ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۱۱,۶۹۳,۳۶۳ | ۲۰.۱ % | ۴۳,۳۷۱,۱۷۹ | ۷۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۷۸۵ | ۱.۱۲ % | ۲,۱۴۰,۴۹۱ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۳۲۶ | ۰.۵۳ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۱۱,۸۴۴,۷۱۳ | ۱۹.۹۸ % | ۴۴,۱۵۵,۶۴۷ | ۷۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۰۳۴ | ۱.۱۷ % | ۲,۲۸۶,۱۲۷ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۱۰۶ | ۰.۵۲ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۱۲,۰۵۶,۷۰۳ | ۲۰.۰۷ % | ۴۴,۵۱۴,۶۶۱ | ۷۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۹۴۵ | ۱.۲ % | ۲,۳۳۹,۶۹۴ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۳۴۴ | ۰.۷۵ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۱۲,۰۵۶,۷۰۳ | ۲۰.۰۷ % | ۴۴,۵۱۴,۶۶۱ | ۷۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۹۴۵ | ۱.۲ % | ۲,۳۳۸,۳۸۲ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۳۴۴ | ۰.۷۵ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۱۲,۰۵۶,۷۰۳ | ۲۰.۰۷ % | ۴۴,۵۱۴,۶۶۱ | ۷۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۹۴۵ | ۱.۲ % | ۲,۳۳۶,۹۵۰ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۳۴۴ | ۰.۷۵ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۱۱,۸۹۴,۹۶۷ | ۲۰.۰۱ % | ۴۴,۱۷۶,۲۱۵ | ۷۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۰۵۳ | ۱.۰۸ % | ۲,۲۸۴,۳۸۳ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۷۳۹ | ۰.۷۵ % |