صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۱۲,۵۹۵,۸۸۳ | ۲۰.۱۶ % | ۴۶,۸۳۸,۶۲۳ | ۷۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۶۲۳ | ۱.۸ % | ۱,۲۳۲,۱۹۹ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷,۶۶۲ | ۱.۱۲ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۱۲,۴۹۸,۶۹۳ | ۲۰.۴۸ % | ۴۵,۶۶۷,۵۲۳ | ۷۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۱,۱۲۴ | ۱.۴۴ % | ۱,۴۲۶,۶۳۹ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۴۵۴ | ۰.۸۹ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱۲,۳۳۴,۴۸۹ | ۲۰.۳۷ % | ۴۵,۲۰۰,۳۱۰ | ۷۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۶۵۰ | ۱.۰۵ % | ۱,۸۳۰,۵۶۶ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۷۰۱ | ۰.۹ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۱۲,۲۳۷,۴۰۶ | ۲۰.۳ % | ۴۴,۸۵۲,۵۴۲ | ۷۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۲۷۳ | ۰.۸۷ % | ۲,۱۳۳,۰۳۷ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۰۹۴ | ۰.۸۸ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۱۲,۳۶۵,۷۳۹ | ۲۰.۶۱ % | ۴۴,۷۹۰,۲۰۰ | ۷۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۴۷۵ | ۱.۱۲ % | ۱,۶۵۱,۷۲۲ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۵۲۷ | ۰.۸۷ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۱۲,۶۱۱,۷۷۸ | ۲۰.۷۹ % | ۴۵,۲۴۱,۳۸۳ | ۷۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۷,۳۰۲ | ۱.۶۱ % | ۱,۳۹۷,۲۸۶ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۳۶۰ | ۰.۷۳ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۱۲,۶۱۱,۷۷۸ | ۲۰.۷۹ % | ۴۵,۲۴۱,۳۸۳ | ۷۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۷,۳۰۲ | ۱.۶۱ % | ۱,۳۹۶,۲۸۶ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۳۶۰ | ۰.۷۳ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۱۲,۶۱۱,۷۷۸ | ۲۰.۷۹ % | ۴۵,۲۴۱,۳۸۳ | ۷۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۷,۳۰۲ | ۱.۶۱ % | ۱,۳۹۵,۲۸۸ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۳۶۰ | ۰.۷۳ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۱۲,۶۵۵,۸۰۷ | ۲۰.۸۴ % | ۴۵,۴۴۴,۴۵۸ | ۷۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۶,۷۲۶ | ۱.۲۳ % | ۱,۴۳۰,۴۵۲ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۳۲۴ | ۰.۷۲ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۱۲,۵۵۸,۶۵۲ | ۲۰.۸۵ % | ۴۴,۸۱۳,۳۰۵ | ۷۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۹,۲۹۷ | ۱.۶۶ % | ۱,۴۲۹,۶۵۱ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۳۵۸ | ۰.۷۲ % |