صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱۲,۱۷۶,۱۵۰ | ۲۱.۹۸ % | ۴۰,۰۵۸,۹۱۰ | ۷۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۳۴۸ | ۰.۶۱ % | ۲,۳۰۶,۲۳۹ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۵۵۰ | ۰.۹۳ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱۲,۱۱۰,۵۷۸ | ۲۲.۰۸ % | ۳۹,۷۵۳,۷۰۷ | ۷۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۲۲۷ | ۰.۴۸ % | ۲,۲۲۴,۷۴۹ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۶۹۸ | ۰.۹۲ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱۱,۹۵۱,۹۸۱ | ۲۱.۹۱ % | ۳۹,۴۸۷,۳۱۱ | ۷۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۸۸۷ | ۰.۴۲ % | ۲,۳۷۲,۵۷۷ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۱۴۳ | ۰.۹۴ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۱۱,۸۷۰,۶۹۹ | ۲۱.۹۲ % | ۳۹,۴۱۰,۳۴۵ | ۷۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۱۱۶ | ۰.۴۷ % | ۲,۱۱۰,۳۷۰ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۲۰۷ | ۰.۹۶ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱۱,۸۷۰,۶۹۹ | ۲۱.۹۲ % | ۳۹,۴۱۰,۳۴۵ | ۷۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۱۱۶ | ۰.۴۷ % | ۲,۱۰۹,۱۰۶ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۲۰۷ | ۰.۹۶ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۱۱,۸۷۰,۶۹۹ | ۲۱.۹۲ % | ۳۹,۴۱۶,۶۶۲ | ۷۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۱۱۶ | ۰.۴۷ % | ۲,۱۰۱,۹۱۹ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۲۰۷ | ۰.۹۶ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱۱,۸۰۷,۹۶۵ | ۲۱.۹۴ % | ۳۹,۳۱۱,۵۴۰ | ۷۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۵۳۶ | ۰.۵۶ % | ۱,۸۸۵,۵۳۷ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۲۸۹ | ۰.۹۶ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۱,۷۰۳,۰۹۴ | ۲۱.۹۱ % | ۳۸,۹۱۰,۹۱۶ | ۷۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۳۲۴ | ۰.۴۳ % | ۲,۰۴۴,۱۷۷ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۷۵۸ | ۰.۹۷ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۱,۶۰۷,۷۳۸ | ۲۱.۷ % | ۳۹,۲۲۱,۸۲۹ | ۷۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۱۱۹ | ۰.۴۵ % | ۱,۹۱۴,۷۹۳ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۸۵۴ | ۰.۹۶ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۱,۴۴۱,۵۸۳ | ۲۱.۵۲ % | ۳۹,۰۳۳,۱۵۵ | ۷۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۸۳۵ | ۰.۴۶ % | ۱,۹۴۷,۶۷۸ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۰۸۵ | ۰.۹۴ % |