صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۱,۲۸۱,۶۶۷ | ۲۱.۴ % | ۳۸,۸۶۰,۸۵۰ | ۷۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۴۵۱ | ۰.۴۷ % | ۱,۸۱۷,۴۸۶ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۹۷۰ | ۰.۹۶ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۱,۲۸۱,۶۶۷ | ۲۱.۴ % | ۳۸,۸۶۰,۸۵۰ | ۷۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۴۵۱ | ۰.۴۷ % | ۱,۸۱۶,۴۴۱ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۹۷۰ | ۰.۹۶ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۱,۲۸۱,۶۶۷ | ۲۱.۴ % | ۳۸,۹۳۵,۸۲۶ | ۷۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۴۵۱ | ۰.۴۷ % | ۱,۷۵۳,۴۰۸ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۹۷۰ | ۰.۹۶ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۱,۱۹۰,۴۱۰ | ۲۱.۲۶ % | ۳۹,۰۲۹,۷۳۵ | ۷۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۱۸۲ | ۰.۵۴ % | ۱,۶۱۷,۰۷۹ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۶۶۷ | ۰.۹۷ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۱,۶۳۷,۷۴۵ | ۲۱.۱۴ % | ۳۹,۸۰۷,۵۷۸ | ۷۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۴۹۲ | ۰.۳۱ % | ۲,۹۱۷,۴۵۶ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۷۹۵ | ۰.۹۴ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۱,۸۴۹,۱۸۸ | ۲۰.۸۷ % | ۴۰,۹۰۱,۹۱۷ | ۷۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۶۶۱ | ۰.۳۱ % | ۳,۳۰۱,۱۰۷ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۶۰۵ | ۰.۹۴ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۱,۸۴۹,۱۸۸ | ۲۰.۸۷ % | ۴۰,۹۰۱,۹۱۷ | ۷۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۶۶۱ | ۰.۳۱ % | ۳,۳۰۰,۱۷۷ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۶۰۵ | ۰.۹۴ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۱,۸۴۹,۱۸۸ | ۲۰.۸۷ % | ۴۰,۹۰۱,۹۱۷ | ۷۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۶۶۱ | ۰.۳۱ % | ۳,۲۹۹,۲۴۹ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۶۰۵ | ۰.۹۴ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۱,۸۴۹,۱۸۸ | ۲۰.۸۸ % | ۴۰,۹۰۱,۹۱۷ | ۷۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۶۶۱ | ۰.۳۱ % | ۳,۲۹۸,۳۲۲ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۶۰۵ | ۰.۹۴ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۱,۸۴۹,۱۸۸ | ۲۰.۸۸ % | ۴۰,۹۰۱,۹۱۷ | ۷۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۶۶۱ | ۰.۳۱ % | ۳,۲۹۷,۳۹۶ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۶۰۵ | ۰.۹۴ % |