صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۱,۱۱۰,۳۴۰ | ۲۰.۱۳ % | ۴۱,۰۵۳,۷۶۲ | ۷۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۳۹۳ | ۰.۴۳ % | ۲,۲۵۵,۲۵۷ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۸۶۹ | ۰.۹۸ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۱,۵۴۰,۴۹۸ | ۲۰.۲۵ % | ۴۲,۶۳۴,۰۶۵ | ۷۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۵۲۸ | ۰.۴۱ % | ۲,۰۵۷,۷۸۳ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۵۳۶ | ۰.۹۳ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۲,۰۰۴,۰۶۹ | ۲۰.۳۲ % | ۴۴,۳۰۰,۳۲۶ | ۷۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۵۳۰ | ۰.۲۶ % | ۲,۱۲۳,۴۵۵ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۳۲۸ | ۰.۸۶ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۲,۴۹۸,۲۶۸ | ۲۰.۴۸ % | ۴۵,۸۱۱,۷۸۲ | ۷۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۳۳۶ | ۰.۴ % | ۱,۹۹۳,۹۰۷ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۳۸۳ | ۰.۷۹ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۲,۸۴۴,۵۸۳ | ۲۰.۴۸ % | ۴۷,۵۳۱,۹۳۳ | ۷۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۵۳۶ | ۰.۳۹ % | ۱,۶۱۳,۹۷۷ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۵۷۹ | ۰.۷۷ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۲,۸۴۴,۵۸۳ | ۲۰.۴۸ % | ۴۷,۵۳۱,۹۳۳ | ۷۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۵۳۶ | ۰.۳۹ % | ۱,۶۱۲,۹۰۳ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۵۷۹ | ۰.۷۷ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۲,۸۴۴,۵۸۳ | ۲۰.۴۸ % | ۴۷,۵۳۴,۹۶۶ | ۷۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۵۳۶ | ۰.۳۹ % | ۱,۶۰۸,۹۴۴ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۵۷۹ | ۰.۷۷ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۲,۸۴۴,۵۸۳ | ۲۰.۴۹ % | ۴۷,۵۳۴,۹۶۶ | ۷۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۰۳۶ | ۰.۳۶ % | ۱,۶۰۷,۸۸۵ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۵۷۹ | ۰.۷۷ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۲,۸۴۴,۵۸۳ | ۲۰.۴۹ % | ۴۷,۵۵۲,۰۸۳ | ۷۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۰۳۶ | ۰.۳۶ % | ۱,۵۹۲,۰۷۲ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۵۷۹ | ۰.۷۷ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۲,۸۴۴,۵۸۳ | ۲۰.۴۹ % | ۴۷,۵۵۲,۰۸۳ | ۷۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۰۳۶ | ۰.۳۶ % | ۱,۵۹۱,۰۱۱ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۵۷۹ | ۰.۷۷ % |