ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۱۱,۷۳۲,۵۷۲	۲۰.۱۳ %	۴۳,۳۳۷,۷۳۴	۷۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸,۰۱۲	۱.۴ %	۱,۹۹۶,۵۹۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۳۸۶,۶۰۹	۰.۶۶ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۱۱,۷۳۲,۵۷۲	۲۰.۱۳ %	۴۳,۳۳۷,۷۳۴	۷۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸,۰۱۲	۱.۴ %	۱,۹۹۵,۲۷۴	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۳۸۶,۶۰۹	۰.۶۶ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱۱,۷۳۲,۵۷۲	۲۰.۱۴ %	۴۳,۳۳۷,۷۳۴	۷۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸,۰۱۲	۱.۴ %	۱,۹۹۳,۹۵۵	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۳۸۶,۶۰۹	۰.۶۶ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۱,۵۹۶,۵۸۵	۲۰.۱۱ %	۴۲,۹۵۹,۳۱۹	۷۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۷,۹۰۶	۱.۰۷ %	۲,۱۰۲,۹۰۳	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۳۷۵,۱۹۳	۰.۶۵ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۱۱,۶۳۱,۰۵۲	۲۰.۰۵ %	۴۳,۰۳۰,۹۶۹	۷۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۱,۹۶۸	۱.۲۶ %	۲,۲۸۸,۳۰۳	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۳۳۵,۷۱۵	۰.۵۸ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۱,۶۹۳,۳۶۳	۲۰.۱ %	۴۳,۳۷۱,۱۷۹	۷۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۲,۷۸۵	۱.۱۲ %	۲,۱۴۰,۴۹۱	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۳۰۷,۳۲۶	۰.۵۳ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱۱,۸۴۴,۷۱۳	۱۹.۹۸ %	۴۴,۱۵۵,۶۴۷	۷۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۳,۰۳۴	۱.۱۷ %	۲,۲۸۶,۱۲۷	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۳۰۷,۱۰۶	۰.۵۲ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۱۲,۰۵۶,۷۰۳	۲۰.۰۷ %	۴۴,۵۱۴,۶۶۱	۷۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۹۴۵	۱.۲ %	۲,۳۳۹,۶۹۴	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۴۴۸,۳۴۴	۰.۷۵ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱۲,۰۵۶,۷۰۳	۲۰.۰۷ %	۴۴,۵۱۴,۶۶۱	۷۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۹۴۵	۱.۲ %	۲,۳۳۸,۳۸۲	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۴۴۸,۳۴۴	۰.۷۵ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱۲,۰۵۶,۷۰۳	۲۰.۰۷ %	۴۴,۵۱۴,۶۶۱	۷۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۹۴۵	۱.۲ %	۲,۳۳۶,۹۵۰	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۴۴۸,۳۴۴	۰.۷۵ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...119 »