ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۱,۱۷۸,۳۳۹	۱۹.۳۹ %	۴۲,۳۷۴,۱۱۳	۷۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۵,۶۶۵	۱.۶۷ %	۲,۵۷۲,۲۵۵	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۵۷۱,۹۸۴	۰.۹۹ %
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱۱,۳۹۹,۳۶۲	۱۹.۶۶ %	۴۲,۵۸۲,۳۰۰	۷۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۲,۴۸۸	۱.۴۷ %	۲,۵۱۳,۹۲۳	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۶۴۱,۸۸۱	۱.۱۱ %
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱۱,۳۹۹,۳۶۲	۱۹.۶۶ %	۴۲,۵۸۲,۳۰۰	۷۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۲,۴۸۸	۱.۴۷ %	۲,۵۱۲,۳۰۵	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۶۴۱,۸۸۱	۱.۱۱ %
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۱,۳۹۹,۳۶۲	۱۹.۶۶ %	۴۲,۵۸۲,۳۰۰	۷۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۲,۴۸۸	۱.۴۷ %	۲,۵۱۰,۶۸۰	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۶۴۱,۸۸۱	۱.۱۱ %
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۱,۳۲۱,۲۰۳	۱۹.۷۴ %	۴۲,۲۰۵,۶۹۱	۷۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹,۵۴۱	۱.۴۱ %	۲,۳۴۸,۶۰۹	۴.۱ %	۰	۰ %	۶۵۵,۵۴۲	۱.۱۴ %
۳۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱۱,۳۳۸,۱۹۴	۱۹.۸۷ %	۴۱,۹۰۴,۶۰۴	۷۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۶,۵۴۱	۱.۳۸ %	۲,۳۶۱,۹۲۰	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۶۵۷,۲۶۸	۱.۱۵ %
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱۱,۴۳۱,۶۷۲	۱۹.۹۸ %	۴۱,۹۷۹,۴۳۷	۷۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳,۵۰۱	۱.۳۷ %	۲,۳۶۴,۷۷۹	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۶۶۶,۹۱۸	۱.۱۷ %
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۱,۳۸۵,۷۲۴	۲۰.۰۱ %	۴۱,۸۲۱,۸۰۳	۷۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷,۷۶۶	۱.۱۹ %	۲,۳۶۳,۱۶۷	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۶۴۷,۲۵۲	۱.۱۴ %
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۱۱,۰۷۹,۱۴۰	۲۰.۰۲ %	۴۰,۷۲۸,۵۵۳	۷۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲,۳۲۶	۰.۹۱ %	۲,۳۶۱,۸۱۵	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۶۶۱,۸۶۱	۱.۲ %
۳۶۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱۱,۰۷۹,۱۴۰	۲۰.۰۲ %	۴۰,۷۲۸,۵۵۳	۷۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲,۳۲۶	۰.۹۱ %	۲,۳۶۰,۲۰۷	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۶۶۱,۸۶۱	۱.۲ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...119 »