صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۹,۳۳۵,۸۴۸ | ۱۹.۱ % | ۳۶,۸۱۰,۱۸۲ | ۷۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۰۰۰ | ۱.۱۷ % | ۲۷۴,۱۸۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۶,۳۲۶ | ۳.۸۴ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۹,۴۷۱,۲۷۲ | ۱۸.۹۷ % | ۳۷,۴۶۱,۵۸۸ | ۷۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۳,۸۱۳ | ۱.۴۷ % | ۲۷۳,۶۸۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۴,۳۸۶ | ۳.۹۷ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۹,۵۹۰,۸۲۰ | ۱۸.۶۶ % | ۳۸,۱۰۳,۱۴۳ | ۷۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۵,۳۱۳ | ۲.۸۱ % | ۲۷۳,۲۲۱ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۵,۵۱۲ | ۳.۸۶ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۹,۵۹۰,۸۲۰ | ۱۸.۶۶ % | ۳۸,۱۰۳,۱۴۳ | ۷۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۵,۳۱۳ | ۲.۸۱ % | ۲۷۲,۴۱۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۵,۵۱۲ | ۳.۸۶ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۹,۵۹۰,۸۲۰ | ۱۸.۶۹ % | ۳۸,۱۰۳,۱۴۳ | ۷۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۵,۳۱۳ | ۲.۸۲ % | ۲۷۱,۶۰۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۸,۸۲۰ | ۳.۷۲ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۹,۵۹۰,۸۲۰ | ۱۸.۶۹ % | ۳۸,۱۰۳,۱۴۳ | ۷۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۵,۳۱۳ | ۲.۸۲ % | ۲۷۰,۸۰۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۸,۸۲۰ | ۳.۷۲ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۹,۷۹۵,۶۶۴ | ۱۸.۶۱ % | ۳۸,۶۶۸,۵۷۱ | ۷۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۰,۸۷۷ | ۳.۹۹ % | ۱۷۹,۹۰۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۷,۳۵۱ | ۳.۵۹ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۹,۷۹۵,۶۶۴ | ۱۸.۶۱ % | ۳۸,۶۶۸,۵۷۱ | ۷۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۰,۸۷۷ | ۳.۹۹ % | ۱۷۸,۸۲۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۷,۳۵۱ | ۳.۵۹ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۹,۶۷۰,۰۷۰ | ۱۸.۳۹ % | ۳۸,۷۶۹,۲۴۵ | ۷۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۸,۹۲۰ | ۴.۱۲ % | ۱۷۷,۸۳۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۴,۲۲۰ | ۳.۴۳ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۹,۶۷۰,۰۷۰ | ۱۸.۳۹ % | ۳۸,۷۸۳,۳۸۶ | ۷۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۸,۹۲۰ | ۴.۱۲ % | ۱۶۳,۵۴۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۴,۲۲۰ | ۳.۴۳ % |