صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۹,۹۲۰,۶۱۵ | ۱۹.۰۸ % | ۳۶,۲۷۶,۵۴۹ | ۶۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۲,۶۸۸ | ۷.۶۶ % | ۲۵۰,۰۹۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۲,۶۶۶ | ۳.۰۲ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۹,۷۰۳,۳۰۸ | ۱۸.۹۶ % | ۳۵,۲۸۳,۴۲۹ | ۶۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۲,۸۴۲ | ۸.۶۲ % | ۲۴۸,۱۳۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۹,۸۰۳ | ۲.۹۹ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۹,۶۱۲,۷۹۷ | ۱۹.۳۶ % | ۳۴,۴۸۷,۰۶۴ | ۶۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۴,۵۸۰ | ۷.۵۸ % | ۲۴۶,۳۱۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۲,۵۹۵ | ۳.۱۳ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۹,۶۱۴,۱۷۶ | ۱۹.۵۴ % | ۳۳,۷۵۶,۲۷۲ | ۶۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۲,۸۵۱ | ۸.۲۲ % | ۲۴۴,۴۵۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۶,۴۴۱ | ۳.۱۴ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۹,۴۴۷,۵۰۴ | ۱۹.۳۶ % | ۳۳,۲۵۵,۷۷۸ | ۶۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۷,۸۵۱ | ۸.۷۷ % | ۲۳۹,۳۰۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۴,۰۲۰ | ۳.۲۳ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۹,۴۴۷,۵۰۴ | ۱۹.۳۶ % | ۳۳,۲۵۵,۷۷۸ | ۶۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۷,۸۵۱ | ۸.۷۷ % | ۲۳۷,۱۹۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۴,۰۲۰ | ۳.۲۳ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۹,۴۴۷,۵۰۴ | ۱۹.۳۶ % | ۳۳,۲۵۵,۷۷۸ | ۶۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۷,۸۵۱ | ۸.۷۷ % | ۲۳۵,۰۸۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۵,۸۷۲ | ۳.۲۵ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۹,۲۹۵,۹۲۴ | ۱۹.۲۴ % | ۳۲,۴۴۰,۳۱۳ | ۶۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۶,۸۵۱ | ۹.۸۷ % | ۲۳۲,۹۷۹ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۴,۰۴۸ | ۳.۲۸ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۹,۱۲۸,۰۱۳ | ۱۸.۸۸ % | ۳۲,۰۱۴,۱۴۲ | ۶۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۱,۳۱۰ | ۱۱.۱۹ % | ۲۳۰,۶۳۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۲,۶۵۴ | ۳.۲۵ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۹,۲۳۶,۸۶۳ | ۱۸.۸۴ % | ۳۱,۸۲۸,۲۹۰ | ۶۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۹,۹۱۷ | ۱۲.۵۵ % | ۲۶۰,۷۰۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۶,۰۲۴ | ۳.۱۵ % |