صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۹,۴۴۲,۷۳۶ | ۱۸.۹ % | ۳۱,۶۵۷,۶۴۵ | ۶۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۹۴,۳۰۹ | ۱۴ % | ۲۷۶,۳۹۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۱,۹۹۷ | ۳.۱۷ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۹,۶۴۲,۶۶۱ | ۱۹.۴۱ % | ۳۰,۹۱۱,۷۶۵ | ۶۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۶,۹۲۹ | ۱۴.۶۷ % | ۲۷۳,۲۰۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۲,۸۲۵ | ۳.۱۳ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۹,۶۴۲,۶۶۱ | ۱۹.۴۲ % | ۳۰,۹۱۱,۷۶۵ | ۶۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۶,۹۲۹ | ۱۴.۶۷ % | ۲۶۹,۶۰۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۲,۸۲۵ | ۳.۱۳ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۹,۶۴۲,۶۶۱ | ۱۹.۴۲ % | ۳۰,۹۱۱,۷۶۵ | ۶۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۶,۹۲۹ | ۱۴.۶۸ % | ۲۶۶,۰۰۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۶,۱۸۷ | ۳.۰۹ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۹,۷۲۲,۵۰۱ | ۱۹.۹۱ % | ۳۰,۲۸۲,۵۱۶ | ۶۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۶,۳۵۵ | ۱۴.۵۹ % | ۲۶۲,۷۹۴ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۲۲۸ | ۲.۹۵ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۹,۳۴۲,۵۶۴ | ۱۹.۵ % | ۲۹,۲۹۳,۳۹۶ | ۶۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۰,۲۰۱ | ۱۵.۸۲ % | ۲۵۹,۳۵۷ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۸,۱۴۱ | ۲.۹۸ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۸,۹۵۳,۰۳۰ | ۱۸.۸۷ % | ۲۸,۵۴۸,۶۱۴ | ۶۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۹۵,۴۹۷ | ۱۷.۴۸ % | ۲۵۵,۸۵۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۴,۳۰۰ | ۲.۹۶ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۸,۶۴۷,۲۶۳ | ۱۸.۲۹ % | ۲۸,۲۰۷,۱۴۶ | ۵۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۸,۹۸۷ | ۱۸.۵۳ % | ۲۵۱,۹۰۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۱,۰۸۹ | ۲.۹۸ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۸,۳۲۶,۴۹۰ | ۱۸.۱۳ % | ۲۶,۵۷۶,۲۳۰ | ۵۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۱۸,۳۳۷ | ۲۰.۵۱ % | ۲۴۷,۷۳۴ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۷,۵۰۶ | ۲.۹۳ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۸,۳۲۶,۴۹۰ | ۱۸.۱۴ % | ۲۶,۵۷۶,۲۳۰ | ۵۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۴,۲۹۲ | ۲۰.۴۸ % | ۲۵۷,۱۳۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۷,۵۰۶ | ۲.۹۳ % |