صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۹,۶۷۰,۰۷۰ | ۱۸.۳۹ % | ۳۸,۷۸۳,۳۸۶ | ۷۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۸,۹۲۰ | ۴.۱۲ % | ۱۶۲,۴۴۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۴,۲۲۰ | ۳.۴۳ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۹,۶۷۰,۰۷۰ | ۱۸.۴ % | ۳۸,۷۸۳,۳۸۶ | ۷۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۸,۹۲۰ | ۴.۱۳ % | ۱۶۱,۳۴۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۰,۰۶۰ | ۳.۳۹ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۹,۶۱۶,۴۸۸ | ۱۸.۳۴ % | ۳۸,۶۲۸,۶۹۶ | ۷۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۳,۶۶۷ | ۴.۳۹ % | ۱۶۰,۲۴۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۱,۰۵۷ | ۳.۳ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۹,۶۲۷,۳۵۴ | ۱۸.۵۲ % | ۳۸,۱۵۳,۶۷۵ | ۷۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۳,۲۹۵ | ۴.۴۵ % | ۱۵۹,۱۰۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۵,۵۵۳ | ۳.۳۲ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۹,۵۵۷,۹۲۷ | ۱۸.۳۱ % | ۳۸,۰۷۷,۳۶۹ | ۷۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۸,۳۴۳ | ۴.۹۸ % | ۲۲۹,۶۴۴ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۹,۶۸۵ | ۳.۳۱ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۹,۳۵۲,۲۱۵ | ۱۷.۹۷ % | ۳۸,۰۱۴,۷۹۶ | ۷۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۴,۱۶۸ | ۵.۲۲ % | ۲۲۸,۲۹۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۲,۰۴۳ | ۳.۳۱ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۹,۴۱۷,۰۰۸ | ۱۷.۹۶ % | ۳۸,۳۴۷,۸۳۶ | ۷۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۱,۹۰۳ | ۵.۲۷ % | ۲۱۳,۷۴۱ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۸,۹۱۴ | ۳.۲۲ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۹,۴۱۷,۰۰۸ | ۱۷.۹۶ % | ۳۸,۳۴۷,۸۳۶ | ۷۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۱,۹۰۳ | ۵.۲۷ % | ۲۱۲,۳۱۵ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۸,۹۱۴ | ۳.۲۲ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۹,۴۱۷,۰۰۸ | ۱۷.۹۶ % | ۳۸,۳۴۷,۸۳۶ | ۷۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۱,۹۰۳ | ۵.۲۷ % | ۲۱۰,۸۸۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۴,۳۴۲ | ۳.۲۱ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۹,۲۹۹,۸۴۱ | ۱۷.۸۸ % | ۳۸,۲۹۴,۱۸۸ | ۷۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۹,۷۵۳ | ۴.۸۱ % | ۲۰۹,۴۸۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۷,۱۷۳ | ۳.۲۸ % |