صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۹,۲۹۹,۸۴۱ | ۱۷.۸۸ % | ۳۸,۲۹۴,۱۸۸ | ۷۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۹,۷۵۳ | ۴.۸۱ % | ۲۰۸,۱۸۲ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۷,۱۷۳ | ۳.۲۸ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۹,۲۱۱,۷۰۸ | ۱۷.۸۴ % | ۳۸,۳۴۲,۲۸۳ | ۷۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۲,۲۰۹ | ۴.۲۳ % | ۲۰۷,۱۵۵ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۴,۷۰۴ | ۳.۲۸ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۹,۲۱۰,۱۹۳ | ۱۷.۸۳ % | ۳۸,۴۶۶,۲۱۷ | ۷۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۳,۳۳۸ | ۴.۰۳ % | ۲۰۶,۲۳۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۳,۴۵۰ | ۳.۲۸ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۹,۱۳۶,۰۲۸ | ۱۷.۸ % | ۳۸,۱۶۲,۰۹۹ | ۷۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۲,۶۶۱ | ۴.۱۹ % | ۲۰۵,۱۷۲ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۴,۳۸۶ | ۳.۲۸ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۹,۱۳۶,۰۲۸ | ۱۷.۸ % | ۳۸,۱۶۲,۰۹۹ | ۷۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۲,۶۶۱ | ۴.۱۹ % | ۲۰۴,۰۴۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۴,۳۸۶ | ۳.۲۸ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۹,۱۳۶,۰۲۸ | ۱۷.۸ % | ۳۸,۱۶۲,۰۹۹ | ۷۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۲,۶۶۱ | ۴.۱۹ % | ۲۰۲,۹۲۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۷,۴۵۹ | ۳.۲۷ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۹,۰۶۰,۰۰۱ | ۱۷.۸۲ % | ۳۷,۵۴۷,۶۳۱ | ۷۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۶,۰۵۹ | ۴.۵ % | ۲۹۳,۶۹۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۸,۲۳۳ | ۳.۲۴ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۸,۷۶۷,۸۵۱ | ۱۷.۵۷ % | ۳۶,۷۹۵,۱۶۴ | ۷۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۷,۳۳۱ | ۵.۱۲ % | ۲۰۰,۶۵۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۱,۷۷۴ | ۳.۱۷ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۹,۱۵۴,۰۲۸ | ۱۷.۸۶ % | ۳۷,۴۳۳,۹۴۳ | ۷۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۵,۷۳۹ | ۵.۴ % | ۳۰۵,۴۵۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۲,۰۰۳ | ۳.۱۱ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۹,۰۴۱,۴۵۸ | ۱۷.۵۴ % | ۳۷,۴۸۲,۱۴۷ | ۷۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۷,۱۵۴ | ۵.۹۹ % | ۳۴۸,۸۴۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۵,۴۵۶ | ۳.۰۹ % |