صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۵,۳۰۹,۹۹۷ | ۲۲.۵۱ % | ۱۶,۱۰۳,۵۳۴ | ۶۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۲,۶۱۰ | ۵.۰۵ % | ۳۲۸,۰۶۴ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۳۳۳ | ۲.۷۹ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۵,۳۰۹,۹۹۷ | ۲۲.۵۱ % | ۱۶,۱۰۳,۵۳۴ | ۶۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۲,۶۱۰ | ۵.۰۶ % | ۳۲۶,۷۵۷ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۳۳۳ | ۲.۷۹ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۵,۳۰۹,۹۹۷ | ۲۲.۵ % | ۱۶,۱۰۳,۵۳۴ | ۶۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۲,۶۱۰ | ۵.۰۵ % | ۳۲۶,۰۲۶ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۱۷۵ | ۲.۸۳ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۵,۲۸۴,۷۸۵ | ۲۲.۴۳ % | ۱۶,۱۰۵,۶۴۲ | ۶۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۴,۱۴۵ | ۵.۰۲ % | ۳۲۵,۲۹۶ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۵۰۲ | ۲.۸۳ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۵,۲۶۵,۳۷۱ | ۲۲.۲۳ % | ۱۶,۰۷۳,۳۸۶ | ۶۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۶,۵۱۲ | ۵.۷۳ % | ۳۲۴,۳۲۲ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹,۰۰۰ | ۲.۸۲ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۵,۲۰۴,۴۶۷ | ۲۲.۱۱ % | ۱۵,۹۵۱,۸۲۵ | ۶۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۲,۵۱۲ | ۵.۸۷ % | ۳۲۳,۲۶۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۵۹۷ | ۲.۸۶ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۵,۳۰۴,۳۴۸ | ۲۲.۴۱ % | ۱۶,۰۰۴,۴۲۳ | ۶۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۷,۰۵۸ | ۵.۷۸ % | ۳۲۲,۲۰۲ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۴۱۳ | ۲.۸۳ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۵,۳۱۴,۸۲۱ | ۲۲.۳۲ % | ۱۶,۰۹۰,۶۴۲ | ۶۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱,۵۲۱ | ۵.۹۷ % | ۳۲۳,۰۱۴ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۲,۵۹۴ | ۲.۷۸ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۵,۳۱۴,۸۲۱ | ۲۲.۳۲ % | ۱۶,۰۹۰,۶۴۲ | ۶۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱,۵۲۱ | ۵.۹۷ % | ۳۲۱,۹۱۴ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۲,۵۹۴ | ۲.۷۸ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۵,۳۱۴,۸۲۱ | ۲۲.۳۱ % | ۱۶,۰۹۰,۶۴۲ | ۶۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱,۵۲۱ | ۵.۹۷ % | ۳۲۰,۸۱۴ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۳,۴۵۴ | ۲.۸۳ % |