صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۵,۸۷۱,۹۹۱ | ۲۲.۸۷ % | ۱۶,۲۶۷,۵۹۱ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۴,۷۴۷ | ۹.۹۵ % | ۵۷۲,۷۴۵ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۳۸۸ | ۱.۵۹ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۵,۹۲۷,۱۸۲ | ۲۳.۰۸ % | ۱۶,۲۱۱,۸۳۸ | ۶۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۷,۳۰۲ | ۹.۵۷ % | ۶۷۶,۳۵۲ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۲۵۷ | ۱.۵۹ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۵,۹۵۵,۷۱۳ | ۲۳.۲۱ % | ۱۶,۲۰۱,۵۸۵ | ۶۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۶,۸۳۳ | ۹.۹۲ % | ۵۶۰,۰۹۳ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۱۸۰ | ۱.۵۶ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۵,۹۵۴,۸۸۳ | ۲۲.۹۱ % | ۱۶,۲۲۵,۰۱۲ | ۶۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۸,۰۸۱ | ۱۰.۶۹ % | ۶۳۱,۲۰۶ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۴۰۰ | ۱.۵۴ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۵,۹۸۱,۵۲۴ | ۲۲.۸۷ % | ۱۶,۱۹۸,۷۴۱ | ۶۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۶,۳۱۳ | ۱۱.۳۸ % | ۶۲۹,۲۷۹ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۱۹۶ | ۱.۴۳ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۶,۰۳۴,۰۵۷ | ۲۲.۶ % | ۱۶,۱۶۷,۶۷۹ | ۶۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۵,۰۴۴ | ۱۳.۲ % | ۶۱۹,۱۳۹ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۵۱۹ | ۱.۳۳ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۶,۰۳۴,۰۵۷ | ۲۲.۶ % | ۱۶,۱۶۷,۶۷۹ | ۶۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۵,۰۴۴ | ۱۳.۲ % | ۶۱۷,۴۷۷ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۵۱۹ | ۱.۳۳ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۶,۰۳۴,۰۵۷ | ۲۲.۶ % | ۱۶,۱۶۷,۶۷۹ | ۶۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۵,۰۴۴ | ۱۳.۲ % | ۶۱۵,۸۱۷ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۹۳۳ | ۱.۳۳ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۶,۰۶۵,۲۶۰ | ۲۲.۲۶ % | ۱۶,۰۶۷,۶۱۹ | ۵۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۳,۱۰۲ | ۱۵.۲۱ % | ۶۲۳,۳۹۱ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۰۸۸ | ۱.۲۷ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۶,۱۲۳,۶۷۱ | ۲۲.۰۶ % | ۱۵,۷۷۳,۸۶۱ | ۵۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۲,۵۰۶ | ۱۷.۰۸ % | ۷۸۴,۰۲۳ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۸۵۹ | ۱.۲۳ % |